Trea Cajamar Flexible
Gana un 2,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 269 millones, un 6,7 % menos que en diciembre tras perder 823 partícipes. En el semestre entró en 296 valores, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Nvidia, y salió de 15, entre ellos BNP Paribas Funds - Sustainabl y Tikehau Short Durtin-iaceur.
Patrimonio
269 M€
-6,7 % desde diciembre
Partícipes
10.895
-823 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,37 €
10,07 € en diciembre
Volatilidad
4,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,75 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 122 €, tras caer a 92 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Bonos Y Oblig del Estado3,48 %
- Nvidia1,77 %
- Apple1,29 %
- Alphabet1,24 %
- Microsoft1,22 %
- y 291 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- BNP Paribas Funds - Sustainablpesaba 9,38 %
- Tikehau Short Durtin-iaceur9,33 %
- Nb Ultra Short Term en Cash8,94 %
- Mfs Meridian Funds - Euro Cred7,43 %
- Ftgf Putnam7,40 %
- y 10 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,25 % · vence 2030-10-31 | 3,48% | Nueva | nueva | — | 9,4 M€ |
1,77% | Nueva | nueva | — | 4,7 M$ | |
1,29% | Nueva | nueva | — | 3,5 M$ | |
1,24% | Nueva | nueva | — | 3,3 M$ | |
1,22% | Nueva | nueva | — | 3,3 M$ | |
0,92% | Nueva | nueva | — | 2,5 M$ | |
Banco de Credito Social Bono · cupón 4,13 % · vence 2029-09-03 | 0,88% | Nueva | nueva | — | 2,4 M€ |
France Bono · cupón 5,75 % · vence 2032-10-25 | 0,86% | Nueva | nueva | — | 2,3 M€ |
CaixaBank Bono · cupón 6,13 % · vence 2028-11-30 | 0,80% | Nueva | nueva | — | 2,1 M€ |
Zegona Finance Bono · cupón 6,75 % · vence 2026-07-15 | 0,78% | Nueva | nueva | — | 2,1 M€ |
Eurobank Bono · cupón 4,00 % · vence 2029-09-24 | 0,76% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
Banca Monte Dei Paschi di Sie Bono · cupón 3,63 % · vence 2029-11-27 | 0,75% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
Arbejdernes Landsbank Bono · cupón 3,63 % · vence 2029-03-05 | 0,75% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
Unicredit Bono · cupón 3,88 % · vence 2027-06-03 | 0,74% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
0,64% | Nueva | nueva | — | 1,7 M$ | |
Piraeus Bank Bono · cupón 7,25 % · vence 2029-01-17 | 0,61% | Nueva | nueva | — | 1,7 M€ |
Canal Plus Bono · cupón 4,63 % · vence 2030-09-03 | 0,60% | Nueva | nueva | — | 1,6 M€ |
Ipsos Bono · cupón 3,75 % · vence 2029-10-22 | 0,60% | Nueva | nueva | — | 1,6 M€ |
Bper Banca Bono · cupón 5,75 % · vence 2028-09-11 | 0,59% | Nueva | nueva | — | 1,6 M€ |
Banco Sabadell Bono · cupón 9,38 % · vence 2028-07-18 | 0,58% | Nueva | nueva | — | 1,6 M€ |
Itm Entreprises Sasu Bono · cupón 4,13 % · vence 2029-10-29 | 0,57% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Mediobanca di Cred Fin Bono · cupón 3,88 % · vence 2029-07-04 | 0,57% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 5,00 % · vence 2027-03-08 | 0,57% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Werfen SA/Spain Bono · cupón 4,25 % · vence 2030-02-03 | 0,57% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Piraeus Bank Bono · cupón 4,63 % · vence 2028-07-17 | 0,57% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.