Fondo de inversión
Trea Global Flexible, FI
ES0150036038 · Registro CNMV 504 Riesgo 4 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
18,5 M€
-6,6%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+6,23%
Valor liquidativo
15,52
+6,2%vs. anterior
Partícipes
3475
-2,2%vs. anterior
Gastos totales
0,83 %
Volatilidad
10,5 %
Cartera por peso
Renta variable cotizada
Se muestran las 60 mayores posiciones. 18,0 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 4,88% | 901 mil$ | 4,73% | Igual |
Apple INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 4,40% | 812 mil$ | 3,46% | Sube peso |
Alphabet Inc-cl A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 4,13% | 763 mil$ | 3,04% | Sube peso |
Microsoft Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 3,80% | 702 mil$ | 4,47% | Baja peso |
Amazon.com INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,92% | 539 mil$ | 2,77% | Sube peso |
Meta Platforms Inc-class A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,93% | 357 mil$ | 1,78% | Sube peso |
Exxon Mobil Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,77% | 326 mil$ | 1,40% | Sube peso |
Nestle Sa-reg Acciones | Renta variable cotizada | CHF | 1,60% | 296 mil CHF | 1,53% | Igual |
Thermo Fisher Scientific INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,53% | 282 mil$ | 1,91% | Baja peso |
Marsh & Mclennan Cos Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,50% | 277 mil$ | 1,77% | Baja peso |
Dsv A/S Acciones | Renta variable cotizada | DKK | 1,46% | 269 mil DKK | 2,43% | Baja peso |
Mckesson Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,44% | 266 mil$ | 1,74% | Baja peso |
Eli Lilly & Co Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,33% | 246 mil$ | 1,38% | Igual |
Accenture Plc-cl A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,27% | 235 mil$ | 0,68% | Sube peso |
Progressive Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,24% | 228 mil$ | 0,90% | Sube peso |
Novo Nordisk A/S Acciones | Renta variable cotizada | DKK | 1,20% | 222 mil DKK | 1,91% | Baja peso |
Teck Resources Ltd-cls B Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,20% | 221 mil$ | 1,29% | Baja peso |
Unilever PLC Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,19% | 220 mil€ | - | Nueva |
Chevron Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,16% | 213 mil$ | 1,01% | Sube peso |
Broadcom INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,14% | 211 mil$ | 1,87% | Baja peso |
Taiwan Semiconductor-sp Adr Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,10% | 204 mil$ | 1,05% | Igual |
Berkshire Hathaway Inc-cl B Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,07% | 197 mil$ | 0,97% | Sube peso |
Duke Energy Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,05% | 194 mil$ | 0,88% | Sube peso |
Visa Inc-class A Shares Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,05% | 193 mil$ | 1,73% | Baja peso |
Jpmorgan Chase & Co Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,05% | 195 mil$ | 1,31% | Baja peso |
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