Trea Renta Fija Mixta
Gana un 2,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 28 millones tras perder 104 partícipes. En el semestre entró en 49 valores, entre ellos Alpha Bank y Bonos Y Oblig del Estado, y salió de 42, entre ellos Kutxabank y CaixaBank.
Patrimonio
28,4 M€
-3,1 % desde diciembre
Partícipes
3.359
-104 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
14,46 €
14,11 € en diciembre
Volatilidad
4,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,72 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 105 €, tras caer a 93 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Alpha Bank0,70 %
- Bonos Y Oblig del Estado0,66 %
- Unicredit0,53 %
- Telefonaktiebolaget Lm E0,37 %
- Arion Banki Hf0,37 %
- y 44 más
Refuerza
- Apple+78 % acciones
- Unilever+190 %
- JD Sports+110 %
- Meta+31 %
- Puig Brands+107 %
- y 1 más
Reduce
- ASML-96 % acciones
- Alphabet-26 %
- Teck Resources Ltd-cls B-58 %
- Marvell Technology-181 %
- STMicroelectronics-164 %
- y 20 más
Salen de cartera
- Kutxabankpesaba 3,43 %
- CaixaBank1,38 %
- Danske Bank1,37 %
- Bonos Y Oblig del Estado1,06 %
- Danske Bank0,96 %
- y 37 más
Unilever es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 5,6 %, pero el fondo tiene un 190 % más de acciones que antes. Al revés con ASML: su cotización subió un 86,8 % y el fondo tiene un 96 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Trea Em Mrkt Cr Opp-e Participaciones | 7,31% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ |
Banco de Credito Social Bono · cupón 1,75 % · vence 2027-03-09 | 1,75% | Sin precio | — | — | 498 mil€ |
1,66% | Mantiene | +3,2 % | +10,6 % | 472 mil$ | |
1,27% | Compra | +77,8 % | +9,8 % | 361 mil$ | |
Us Treasury N/B Bono · cupón 4,00 % · vence 2030-07-31 | 1,21% | Sin precio | — | — | 345 mil$ |
1,13% | Venta | -26,1 % | +17,7 % | 320 mil$ | |
Floene Energias Bono · cupón 4,88 % · vence 2028-04-03 | 1,08% | Sin precio | — | — | 308 mil€ |
Crl Credito Agricola Mut Bono · cupón 3,63 % · vence 2029-01-29 | 1,06% | Sin precio | — | — | 302 mil€ |
1,02% | Mantiene | -0,2 % | -20,5 % | 290 mil$ | |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 3,75 % · vence 2027-06-29 | 0,89% | Sin precio | — | — | 253 mil€ |
Servicios Medio Ambiente Bono · cupón 5,25 % · vence 2029-07-30 | 0,76% | Sin precio | — | — | 215 mil€ |
0,74% | Venta | -16,9 % | +6,5 % | 212 mil$ | |
Stora Enso Bono · cupón 4,25 % · vence 2029-06-01 | 0,73% | Sin precio | — | — | 209 mil€ |
Banco Bpm Bono · cupón 3,88 % · vence 2029-09-09 | 0,72% | Sin precio | — | — | 204 mil€ |
Cepsa Finance Bono · cupón 4,13 % · vence 2031-01-11 | 0,71% | Sin precio | — | — | 202 mil€ |
Pko Bank Polski Bono · cupón 4,50 % · vence 2027-03-27 | 0,71% | Sin precio | — | — | 202 mil€ |
Alpha Bank Bono · cupón 3,50 % · vence 2032-02-10 | 0,70% | Nueva | nueva | — | 198 mil€ |
Unicaja Banco Bono · cupón 3,50 % · vence 2030-06-30 | 0,70% | Sin precio | — | — | 200 mil€ |
0,68% | Compra | +31,2 % | -12,0 % | 193 mil$ | |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,25 % · vence 2030-10-31 | 0,66% | Nueva | nueva | — | 187 mil€ |
0,66% | Mantiene | -0,2 % | -10,8 % | 187 mil$ | |
France Bono · cupón 1,50 % · vence 2031-05-25 | 0,65% | Sin precio | — | — | 184 mil€ |
Bevco Lux Sarl Bono · cupón 1,00 % · vence 2029-10-16 | 0,60% | Sin precio | — | — | 172 mil€ |
Credito Emiliano Bono · cupón 5,63 % · vence 2028-05-30 | 0,56% | Sin precio | — | — | 160 mil€ |
Banco Bpm Bono · cupón 6,00 % · vence 2027-06-14 | 0,55% | Sin precio | — | — | 155 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Trea Em Mrkt Cr Opp-e y Banco de Credito Social, entre otros.