Mediolanum Renta
Gana un 0,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 1.020 millones, un 5,9 % menos que en diciembre tras perder 191 partícipes. En el semestre entró en 68 valores, entre ellos Bundesrepub. Deutschland y Bundesrepub. Deutschlan, y salió de 142, entre ellos Tesoro Publico y Unicaja Banco.
Patrimonio
1.020 M€
-5,9 % desde diciembre
Partícipes
31.397
-191 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
34,60 €
34,40 € en diciembre
Volatilidad
2,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,49 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 108 €, tras caer a 94 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Bundesrepub. Deutschland1,11 %
- Bundesrepub. Deutschlan0,71 %
- Bundesobligation0,49 %
- Nortegas Energia Grupo0,41 %
- Bank of Ireland0,38 %
- y 63 más
Refuerza
- Raiffeisen Bank Intl+980 % peso
- CaixaBank+114 %
- Bper Banca+353 %
- FCC Aqualia+189 %
- Czechoslovak+617 %
- y 70 más
Reduce
- Barry Callebaut Svcs-67 % peso
- Tdf Infrastructure Sas-40 %
- Banco Sabadell-89 %
- Valeo-74 %
- Acciona Energia Financi-64 %
- y 49 más
Salen de cartera
- Tesoro Publicopesaba 0,96 %
- Unicaja Banco0,65 %
- Tesoro Publico0,57 %
- Euronet Worldwide0,55 %
- Nortegas Energia Distri0,44 %
- y 137 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
France Obligacion · cupón 2,75 % · vence 2030-02-25 | 1,88% | Sube peso | — | — | 19,2 M€ |
Cepsa Finance Bono · cupón 4,13 % · vence 2031-01-11 | 1,73% | Sube peso | — | — | 17,6 M€ |
CaixaBank Obligacion · cupón 3,63 % · vence 2028-09-14 | 1,58% | Sube peso | — | — | 16,1 M€ |
Bundesrepub. Deutschland Obligacion · cupón 5,50 % · vence 2031-01-04 | 1,11% | Nueva | nueva | — | 11,3 M€ |
Bper Banca Obligacion · cupón 5,75 % · vence 2028-09-11 | 1,10% | Sube peso | — | — | 11,2 M€ |
Raiffeisen Bank Intl Obligacion · cupón 7,38 % · vence 2029-12-15 | 1,08% | Sube peso | — | — | 11,0 M€ |
Crelan Obligacion · cupón 5,25 % · vence 2031-01-23 | 1,06% | Sube peso | — | — | 10,9 M€ |
Bevco Lux Sarl Obligacion · cupón 1,00 % · vence 2029-10-16 | 1,02% | Sube peso | — | — | 10,4 M€ |
Nortegas Energia Distri Obligacion · cupón 0,91 % · vence 2030-10-22 | 1,01% | Sube peso | — | — | 10,3 M€ |
Al Sydbank Bono · cupón 3,63 % · vence 2029-03-05 | 0,99% | Sube peso | — | — | 10,1 M€ |
Eurofins Scientific Obligacion · cupón 4,75 % · vence 2030-06-06 | 0,98% | Igual | — | — | 10,0 M€ |
Crelan Obligacion · cupón 6,00 % · vence 2029-02-28 | 0,93% | Igual | — | — | 9,5 M€ |
Tdf Infrastructure Sas Bono · cupón 5,63 % · vence 2028-04-21 | 0,93% | Igual | — | — | 9,5 M€ |
Intesa Sanpaolo Obligacion · cupón 3,85 % · vence 2031-09-16 | 0,89% | Igual | — | — | 9,1 M€ |
Jyske Bank Obligacion · cupón 4,13 % · vence 2029-09-06 | 0,89% | Igual | — | — | 9,0 M€ |
Banco Bpm Obligacion · cupón 3,88 % · vence 2029-09-09 | 0,88% | Sube peso | — | — | 9,0 M€ |
Unicaja Banco Obligacion · cupón 3,50 % · vence 2030-06-30 | 0,85% | Sube peso | — | — | 8,7 M€ |
Credito Emiliano Obligacion · cupón 5,63 % · vence 2028-05-30 | 0,84% | Sube peso | — | — | 8,6 M€ |
Crl Credito Agricola Mut Bono · cupón 3,63 % · vence 2029-01-29 | 0,84% | Igual | — | — | 8,6 M€ |
Jyske Bank Bono · cupón 3,50 % · vence 2030-11-19 | 0,84% | Sube peso | — | — | 8,6 M€ |
Servicios Medio Ambient Obligacion · cupón 5,25 % · vence 2029-07-30 | 0,83% | Igual | — | — | 8,5 M€ |
FCC Aqualia Obligacion · cupón 3,75 % · vence 2032-03-11 | 0,81% | Sube peso | — | — | 8,2 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligacion · cupón 1,95 % · vence 2030-07-30 | 0,80% | Baja peso | — | — | 8,1 M€ |
Pvh Bono · cupón 4,13 % · vence 2029-07-12 | 0,78% | Igual | — | — | 8,0 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligacion · cupón 1,25 % · vence 2030-10-31 | 0,75% | Igual | — | — | 7,6 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.