Trea Renta Fija
Gana un 0,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 6 millones, un 7,8 % menos que en diciembre. En el semestre entró en 17 valores, entre ellos Bankinter y Bundesrepub. Deutschland, y salió de 20, entre ellos Euronet Worldwide y Veolia Environnement.
Patrimonio
6,2 M€
-7,8 % desde diciembre
Partícipes
3.060
-25 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
111,52 €
111,43 € en diciembre
Volatilidad
2,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,74 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 101 €, tras caer a 88 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Bankinter3,37 %
- Bundesrepub. Deutschland1,83 %
- Abanca Corp Bancaria1,78 %
- Zegona Finance1,69 %
- Fibercop1,68 %
- y 12 más
Refuerza
- Telefónica+11 % peso
- Terega+9 %
- Itv+9 %
- Bonos Y Oblig del Estado+9 %
- Cellnex Telecom+9 %
- y 32 más
Reduce
- Vmed O2 UK Financing I-6 % peso
Salen de cartera
- Euronet Worldwidepesaba 2,98 %
- Veolia Environnement2,97 %
- Bankinter2,87 %
- Intesa Sanpaolo2,30 %
- Credit Agricole1,61 %
- y 15 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bankinter Bono · cupón 6,00 % · vence 2030-12-30 | 3,37% | Nueva | nueva | — | 208 mil€ |
France Bono · cupón 2,75 % · vence 2030-02-25 | 3,23% | Sube peso | — | — | 200 mil€ |
Credito Emiliano Bono · cupón 5,63 % · vence 2028-05-30 | 2,54% | Sube peso | — | — | 157 mil€ |
Banco Bpm Bono · cupón 6,00 % · vence 2027-06-14 | 2,50% | Sube peso | — | — | 154 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 5,75 % · vence 2032-07-30 | 1,95% | Sube peso | — | — | 120 mil€ |
Bundesrepub. Deutschland Bono · cupón 5,50 % · vence 2031-01-04 | 1,83% | Nueva | nueva | — | 113 mil€ |
Abanca Corp Bancaria Bono · cupón 8,38 % · vence 2028-06-23 | 1,78% | Nueva | nueva | — | 110 mil€ |
Banco de Credito Social Bono · cupón 7,50 % · vence 2028-09-14 | 1,76% | Igual | — | — | 109 mil€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 4,88 % · vence 2030-05-19 | 1,72% | Sube peso | — | — | 106 mil€ |
Bank Millennium Bono · cupón 5,31 % · vence 2028-09-25 | 1,70% | Sube peso | — | — | 105 mil€ |
Caixa Geral de Depositos Bono · cupón 5,75 % · vence 2027-10-31 | 1,70% | Sube peso | — | — | 105 mil€ |
Raiffeisen Bank SA Roman Bono · cupón 7,00 % · vence 2026-10-12 | 1,69% | Sube peso | — | — | 104 mil€ |
Volkswagen Intl Fin Bono · cupón 3,88 % · vence 2027-06-14 | 1,69% | Sube peso | — | — | 104 mil€ |
Zegona Finance Bono · cupón 6,75 % · vence 2026-07-15 | 1,69% | Nueva | nueva | — | 104 mil€ |
Arbejdernes Landsbank Bono · cupón 4,88 % · vence 2028-03-14 | 1,68% | Sube peso | — | — | 104 mil€ |
Fibercop Bono · cupón 5,38 % · vence 2030-10-15 | 1,68% | Nueva | nueva | — | 104 mil€ |
Itv Bono · cupón 4,25 % · vence 2032-03-19 | 1,67% | Sube peso | — | — | 103 mil€ |
El Corte Ingles Bono · cupón 4,25 % · vence 2031-03-26 | 1,67% | Sube peso | — | — | 103 mil€ |
Czechoslovak Bono · cupón 5,25 % · vence 2027-07-10 | 1,66% | Nueva | nueva | — | 103 mil€ |
Rci Banque Bono · cupón 4,88 % · vence 2028-03-14 | 1,66% | Sube peso | — | — | 103 mil€ |
Floene Energias Bono · cupón 4,88 % · vence 2028-04-03 | 1,66% | Sube peso | — | — | 103 mil€ |
Orano Bono · cupón 4,00 % · vence 2030-12-12 | 1,66% | Sube peso | — | — | 103 mil€ |
At&T Bono · cupón 3,95 % · vence 2031-01-30 | 1,66% | Sube peso | — | — | 102 mil€ |
Redexis Bono · cupón 4,38 % · vence 2031-02-28 | 1,66% | Sube peso | — | — | 103 mil€ |
Soc Nat Romgaz Bono · cupón 4,75 % · vence 2029-10-07 | 1,65% | Nueva | nueva | — | 102 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.