Fondo de inversión
Trea Cajamar Horizonte 2028 FI
ES0180667000 · Registro CNMV 5808 Riesgo 2 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
246,5 M€
-1,3%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,64%
Valor liquidativo
10,29
+0,6%vs. anterior
Partícipes
4627
-1,7%vs. anterior
Gastos totales
0,33 %
Volatilidad
1,9 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 237,9 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bank Millennium SA Bono · cupón 5,31 % · vence 2028-09-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,53% | 8,7 M€ | 3,08% | Sube peso |
Banco De Credito Social Bono · cupón 7,50 % · vence 2028-09-14 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,88% | 7,1 M€ | 2,86% | Igual |
Tdf Infrastructure Sas Bono · cupón 5,63 % · vence 2028-04-21 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,58% | 6,3 M€ | 2,55% | Igual |
Crl Credito Agricola Mut Bono · cupón 3,63 % · vence 2029-01-29 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,37% | 5,8 M€ | 2,36% | Igual |
Arbejdernes Landsbank Bono · cupón 4,88 % · vence 2028-03-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,11% | 5,2 M€ | 2,09% | Igual |
Ford Motor Credit Co Llc Bono · cupón 4,17 % · vence 2028-11-21 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,07% | 5,1 M€ | 2,05% | Igual |
Mapfre SA Bono · cupón 4,13 % · vence 2028-09-07 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,07% | 5,1 M€ | 2,06% | Igual |
Abanca Corp Bancaria SA Bono · cupón 8,38 % · vence 2028-06-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,02% | 5,0 M€ | 2,00% | Igual |
P3 Group Sarl Bono · cupón 1,63 % · vence 2028-10-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,84% | 4,5 M€ | 1,83% | Igual |
Air France-klm Bono · cupón 8,50 % · vence 2028-02-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,83% | 4,5 M€ | 1,81% | Igual |
Nemak Sab De Cv Bono · cupón 2,25 % · vence 2028-04-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,83% | 4,5 M€ | 1,82% | Igual |
Via Outlets Bv Bono · cupón 1,75 % · vence 2028-11-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,82% | 4,5 M€ | 1,81% | Igual |
Aroundtown SA Bono · cupón 1,45 % · vence 2028-04-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,81% | 4,5 M€ | 1,80% | Igual |
Natwest Group PLC Bono · cupón 0,67 % · vence 2028-09-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,81% | 4,5 M€ | 1,80% | Igual |
Prysmian SPA Bono · cupón 3,63 % · vence 2028-11-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,81% | 4,5 M€ | 1,75% | Igual |
Eurobank SA Bono · cupón 5,88 % · vence 2028-11-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,80% | 4,4 M€ | 1,79% | Igual |
Heimstaden Bostad Tresry Bono · cupón 1,38 % · vence 2028-04-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,80% | 4,4 M€ | 1,79% | Igual |
Intesa Sanpaolo SPA Bono · cupón 6,18 % · vence 2028-11-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,80% | 4,4 M€ | 1,79% | Igual |
Banco Bpm SPA Bono · cupón 4,88 % · vence 2029-01-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,79% | 4,4 M€ | 1,78% | Igual |
Natwest Group PLC Bono · cupón 5,76 % · vence 2028-11-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,78% | 4,4 M€ | 1,77% | Igual |
Nordea Bank Abp Bono · cupón 4,88 % · vence 2028-11-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,78% | 4,4 M€ | 1,78% | Igual |
Raiffeisen Bank Intl Bono · cupón 4,63 % · vence 2028-08-21 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,77% | 4,4 M€ | 1,75% | Igual |
Volkswagen Intl Fin NV Bono · cupón 7,50 % · vence 2028-09-06 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,77% | 4,4 M€ | 1,76% | Igual |
Abn Amro Bank NV Bono · cupón 5,50 % · vence 2028-06-21 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,76% | 4,3 M€ | 1,75% | Igual |
Pko Bank Polski SA Bono · cupón 4,50 % · vence 2028-06-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,76% | 4,3 M€ | 1,75% | Igual |
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