Trea Cajamar Ahorro
Gana un 0,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 1.204 millones tras sumar 1.041 partícipes. En el semestre entró en 99 valores, entre ellos Bundesschatzanweisungen y Alpha Bank, y salió de 152, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Bonos Y Oblig del Estado.
Patrimonio
1.204 M€
-0,5 % desde diciembre
Partícipes
24.456
+1.041 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,17 €
11,09 € en diciembre
Volatilidad
0,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,20 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 108 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Bundesschatzanweisungen0,82 %
- Alpha Bank0,77 %
- National Bank Greece0,66 %
- Deutsche Bank0,58 %
- Cimic Finance0,54 %
- y 94 más
Refuerza
- Buoni Poliennali del Tes+593 % peso
- Zegona Finance+147 %
- Unicredit+100 %
- Banco de Credito Social+611 %
- KBC+657 %
- y 107 más
Reduce
- Bonos Y Oblig del Estado-68 % peso
- Adif Alta Velocidad-88 %
- Sace-47 %
- Arcelormittal-96 %
- Schaeffler-86 %
- y 30 más
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig del Estadopesaba 2,15 %
- Bonos Y Oblig del Estado1,40 %
- Danske Bank0,98 %
- Nortegas Energia Distri0,83 %
- Cooperatieve Rabobank Ua0,79 %
- y 147 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 2,70 % · vence 2027-10-15 | 2,01% | Sube peso | — | — | 24,2 M€ |
Zegona Finance Bono · cupón 6,75 % · vence 2026-07-15 | 1,85% | Sube peso | — | — | 22,3 M€ |
Unicredit Bono · cupón 3,88 % · vence 2027-06-03 | 1,70% | Sube peso | — | — | 20,5 M€ |
Banco de Credito Social Bono · cupón 7,50 % · vence 2028-09-14 | 1,55% | Sube peso | — | — | 18,6 M€ |
Banco Bpm Bono · cupón 6,00 % · vence 2027-06-14 | 1,14% | Sube peso | — | — | 13,8 M€ |
Bank Millennium Bono · cupón 9,88 % · vence 2026-09-18 | 1,08% | Igual | — | — | 13,0 M€ |
Tdf Infrastructure Sas Bono · cupón 5,63 % · vence 2028-04-21 | 1,05% | Sube peso | — | — | 12,7 M€ |
Banca Popolare Sondrio Bono · cupón 5,50 % · vence 2027-09-26 | 1,02% | Sube peso | — | — | 12,3 M€ |
Bper Banca Bono · cupón 5,75 % · vence 2028-09-11 | 1,00% | Igual | — | — | 12,0 M€ |
Bper Banca Bono · cupón 6,13 % · vence 2027-02-01 | 0,95% | Sube peso | — | — | 11,5 M€ |
Coty Bono · cupón 4,50 % · vence 2026-11-15 | 0,95% | Sube peso | — | — | 11,4 M€ |
Crelan Bono · cupón 5,75 % · vence 2028-01-26 | 0,93% | Sube peso | — | — | 11,2 M€ |
Eurobank Bono · cupón 2,88 % · vence 2027-07-07 | 0,91% | Sube peso | — | — | 11,0 M€ |
Bundesschatzanweisungen Bono · cupón 2,10 % · vence 2028-03-15 | 0,82% | Nueva | nueva | — | 9,9 M€ |
Arbejdernes Landsbank Bono · cupón 4,88 % · vence 2028-03-14 | 0,82% | Sube peso | — | — | 9,8 M€ |
Floene Energias Bono · cupón 4,88 % · vence 2028-04-03 | 0,81% | Igual | — | — | 9,8 M€ |
Bank Millennium Bono · cupón 5,31 % · vence 2028-09-25 | 0,80% | Sube peso | — | — | 9,7 M€ |
Pko Bank Polski Bono · cupón 4,50 % · vence 2027-03-27 | 0,80% | Sube peso | — | — | 9,7 M€ |
Air France-klm Bono · cupón 8,50 % · vence 2028-02-28 | 0,79% | Sube peso | — | — | 9,5 M€ |
Assicurazioni Generali Renta fija · cupón 5,50 % · vence 2027-10-27 | 0,79% | Sube peso | — | — | 9,5 M€ |
Orano Bono · cupón 5,38 % · vence 2027-02-15 | 0,79% | Sube peso | — | — | 9,5 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Renta fija · cupón 5,15 % · vence 2028-10-31 | 0,78% | Baja peso | — | — | 9,4 M€ |
Alpha Bank Bono · cupón 5,00 % · vence 2029-05-12 | 0,77% | Nueva | nueva | — | 9,3 M€ |
Pko Bank Polski Bono · cupón 3,88 % · vence 2026-09-12 | 0,77% | Igual | — | — | 9,3 M€ |
Banco Sabadell Bono · cupón 5,00 % · vence 2027-05-19 | 0,76% | Sube peso | — | — | 9,1 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.