Santander RF Ahorro, F.I.
Gana un 0,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 3.587 millones tras sumar 125.892 partícipes. En el semestre entró en 73 valores, entre ellos Italy Buoni Ordi y Spain Government, y salió de 44, entre ellos Italy Buoni Ordi y Buoni Poliennali del Tes.
Patrimonio
3.587 M€
+1,3 % desde diciembre
Partícipes
244.374
+125.892 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,89 €
10,81 € en diciembre
Volatilidad
1,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,18 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 110 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Italy Buoni Ordi1,53 %
- Spain Government0,69 %
- Volkswagen Bank0,47 %
- Amundi Ecrp Sri 0-3 UCITS0,34 %
- Vonovia0,32 %
- y 68 más
Refuerza
- Piraeus Bank+129 % peso
- Volkswagen Finan+123 %
- Rci Banque+925 %
- Banco de Credito+41 %
- Sumitomo Mitsui+127 %
- y 40 más
Reduce
- Teleperformance-77 % peso
- Infrastrutture Wireless-87 %
- European Union-11 %
- Aareal Bank-13 %
- Ford Motor Credi-12 %
- y 2 más
Salen de cartera
- Italy Buoni Ordipesaba 1,58 %
- Buoni Poliennali del Tes1,51 %
- Jefferies Financ1,43 %
- Raiffeisen Bank1,10 %
- France0,77 %
- y 39 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Nibc Bank Rfija · cupón 6,00 % · vence 2028-11-16 | 1,85% | Igual | — | — | 66,3 M€ |
Acciona Financiacion Fil Rfija · cupón 1,86 % · vence 2028-02-15 | 1,70% | Igual | — | — | 60,9 M€ |
Landsbankinn Hf Rfija · cupón 5,00 % · vence 2028-05-13 | 1,58% | Igual | — | — | 56,7 M€ |
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 2,65 % · vence 2028-06-15 | 1,53% | Nueva | nueva | — | 54,9 M€ |
Nissan Motor Rfija · cupón 3,20 % · vence 2028-09-17 | 1,44% | Igual | — | — | 51,6 M€ |
Crelan Rfija · cupón 5,75 % · vence 2028-01-26 | 1,36% | Igual | — | — | 48,6 M€ |
Ford Motor Credi Rfija · cupón 4,17 % · vence 2028-11-21 | 1,33% | Igual | — | — | 47,9 M€ |
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 2,70 % · vence 2027-10-15 | 1,26% | Igual | — | — | 45,2 M€ |
European Union Rfija · cupón 2,50 % · vence 2027-11-04 | 1,26% | Baja peso | — | — | 45,1 M€ |
Blackstone PP EUR Hold Rfija · cupón 1,00 % · vence 2028-05-04 | 1,23% | Igual | — | — | 43,9 M€ |
Banco de Credito Rfija · cupón 7,50 % · vence 2029-09-14 | 1,21% | Sube peso | — | — | 43,2 M€ |
Fibercop Rfija · cupón 7,88 % · vence 2028-07-31 | 1,20% | Sube peso | — | — | 43,1 M€ |
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 2,55 % · vence 2027-02-25 | 1,12% | Igual | — | — | 40,2 M€ |
Crown European H Rfija · cupón 5,00 % · vence 2028-05-15 | 1,12% | Sube peso | — | — | 40,1 M€ |
Arion Banki Hf Rfija · cupón 4,62 % · vence 2028-11-21 | 1,10% | Igual | — | — | 39,3 M€ |
Valeo Rfija · cupón 5,38 % · vence 2027-05-28 | 1,07% | Igual | — | — | 38,2 M€ |
Fibercop Rfija · cupón 6,88 % · vence 2028-02-15 | 1,07% | Sube peso | — | — | 38,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,11 % · vence 2026-07-01 | 1,02% | — | — | — | 36,7 M€ |
Akelius Residential Prop Rfija · cupón 1,00 % · vence 2028-01-17 | 1,01% | Igual | — | — | 36,1 M€ |
Ford Motor Credi Rfija · cupón 6,12 % · vence 2028-05-15 | 0,90% | Sube peso | — | — | 32,4 M€ |
Islandsbanki Hf Rfija · cupón 4,62 % · vence 2028-03-27 | 0,83% | Igual | — | — | 29,6 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Rfija · cupón 1,10 % · vence 2027-04-01 | 0,82% | Igual | — | — | 29,4 M€ |
Raiffeisen Bank Rfija · cupón 6,00 % · vence 2028-09-15 | 0,81% | Igual | — | — | 29,2 M€ |
Fastighets AB Balder Rfija · cupón 1,25 % · vence 2028-01-28 | 0,81% | Igual | — | — | 29,0 M€ |
Faurecia Rfija · cupón 2,75 % · vence 2027-02-15 | 0,80% | Igual | — | — | 28,6 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.