Ibercaja Renta Fija 2027
Gana un 0,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 2.147 millones tras perder 995 partícipes. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Volkswagen Leasing y Solvay, y salió de doce, entre ellos Ceska Sporitelna y Unicaja Banco.
Patrimonio
2.147 M€
-0,5 % desde diciembre
Partícipes
29.185
-995 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
6,58 €
6,52 € en diciembre
Volatilidad
1,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,18 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 109 €, tras caer a 89 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Volkswagen Leasing1,66 %
- Solvay0,47 %
- Sudzucker Intrn Fin0,19 %
Refuerza
- Traton Finance Lux+122 % peso
- Heraeus Finance+100 %
- Lanxess+148 %
- Volksbank Wien+57 %
- Barry Callebaut+26 %
- y 2 más
Reduce
- Mbank-67 % peso
- Mahle Gmbh-80 %
Salen de cartera
- Ceska Sporitelnapesaba 1,66 %
- Unicaja Banco1,44 %
- Nortegas Energia Distri1,00 %
- Whirlpool Finan Lux0,96 %
- Credit Suisse0,80 %
- y 7 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Aroundtown Bono · cupón 1,63 % · vence 2028-01-31 | 2,96% | Igual | — | — | 63,6 M€ |
Aareal Bank Bono · cupón 0,25 % · vence 2027-11-23 | 2,29% | Igual | — | — | 49,2 M€ |
Ford Motor Credit Bono · cupón 4,87 % · vence 2027-08-03 | 2,20% | Igual | — | — | 47,2 M€ |
Altarea Bono · cupón 1,88 % · vence 2028-01-17 | 2,04% | Igual | — | — | 43,9 M€ |
Akelius Residential Prop Bono · cupón 1,00 % · vence 2028-01-17 | 2,02% | Igual | — | — | 43,4 M€ |
Elo Saca Bono · cupón 3,25 % · vence 2027-07-23 | 1,88% | Igual | — | — | 40,4 M€ |
Tdc Net As Bono · cupón 5,06 % · vence 2028-05-31 | 1,86% | Igual | — | — | 40,0 M€ |
Athene Global Funding Bono · cupón 0,63 % · vence 2028-01-12 | 1,70% | Igual | — | — | 36,5 M€ |
Volkswagen Leasing Bono · cupón 3,88 % · vence 2028-10-11 | 1,66% | Nueva | nueva | — | 35,7 M€ |
Deutsche Lufthansa Bono · cupón 3,75 % · vence 2028-02-11 | 1,61% | Igual | — | — | 34,6 M€ |
Blackstone PP EUR Hold Bono · cupón 1,00 % · vence 2028-05-04 | 1,55% | Igual | — | — | 33,3 M€ |
Argenta Spaarbank Bono · cupón 5,38 % · vence 2027-11-29 | 1,49% | Igual | — | — | 32,0 M€ |
Abanca Corp Bancaria Bono · cupón 0,50 % · vence 2027-09-08 | 1,44% | Igual | — | — | 31,0 M€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 5,00 % · vence 2028-03-08 | 1,42% | Igual | — | — | 30,5 M€ |
Eqt Bono · cupón 2,38 % · vence 2028-04-06 | 1,40% | Igual | — | — | 30,2 M€ |
Mvm Energetika Zrt Bono · cupón 0,88 % · vence 2027-11-18 | 1,31% | Igual | — | — | 28,1 M€ |
Grand City Properties Bono · cupón 0,13 % · vence 2028-01-11 | 1,31% | Igual | — | — | 28,2 M€ |
Ford Motor Credit Bono · cupón 6,13 % · vence 2028-05-15 | 1,22% | Igual | — | — | 26,3 M€ |
Hammerson Ireland Bono · cupón 1,75 % · vence 2027-06-03 | 1,18% | Igual | — | — | 25,4 M€ |
Barry Callebaut Bono · cupón 3,75 % · vence 2028-02-19 | 1,13% | Sube peso | — | — | 24,4 M€ |
Banco de Credito Social Bono · cupón 1,75 % · vence 2028-03-09 | 1,13% | Igual | — | — | 24,3 M€ |
Unicredit Bono · cupón 5,85 % · vence 2027-11-15 | 1,07% | Igual | — | — | 23,0 M€ |
Ne Property Bono · cupón 3,38 % · vence 2027-07-14 | 1,02% | Igual | — | — | 21,8 M€ |
Dxc Capital Funding Bono · cupón 0,45 % · vence 2027-09-15 | 1,02% | Igual | — | — | 21,8 M€ |
Cbre Gi Open End Fund Bono · cupón 0,50 % · vence 2028-01-27 | 1,01% | Igual | — | — | 21,7 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.