Fondos / Gades Finanzas, SICAV, S.A.
Gades Finanzas
Gana un 0,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 46 millones. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Stellantis y Finnair, y salió de tres, entre ellos Eutelsat y Unicaja Banco.
Patrimonio
45,9 M€
+2,0 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,28 €
1,27 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,66 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 108 €, tras caer a 91 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Stellantis1,21 %
- Finnair1,12 %
- Derichebourg0,42 %
Refuerza
- Cnp Assurances+105 % peso
- Athora Holding L+45 %
- Fairfax Financia+48 %
- Lanxess+48 %
- Air France Klm+12 %
- y 14 más
Reduce
- Teleperformance-84 % peso
- Standard Chartered-51 %
- Iliad-52 %
Salen de cartera
- Eutelsatpesaba 0,96 %
- Unicaja Banco0,46 %
- Santander Consum0,23 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Tdc Net As Rfija · cupón 5,06 % · vence 2028-05-31 | 1,80% | Sube peso | — | — | 826 mil€ |
Air France Klm Rfija · cupón 8,12 % · vence 2028-05-31 | 1,73% | Sube peso | — | — | 793 mil€ |
Tdf Infrastructu Rfija · cupón 5,62 % · vence 2028-07-21 | 1,61% | Sube peso | — | — | 738 mil€ |
K+s Rfija · cupón 4,25 % · vence 2029-06-19 | 1,57% | Sube peso | — | — | 721 mil€ |
Ford Motor Credi Rfija · cupón 4,17 % · vence 2028-11-21 | 1,56% | Igual | — | — | 714 mil€ |
Volvo Car Rfija · cupón 4,25 % · vence 2028-05-31 | 1,52% | Igual | — | — | 696 mil€ |
Caisse Nat Reassurance Rfija · cupón 3,38 % · vence 2028-09-24 | 1,50% | Igual | — | — | 690 mil€ |
Softbank Rfija · cupón 5,00 % · vence 2028-04-15 | 1,49% | Sube peso | — | — | 685 mil€ |
Marex Rfija · cupón 8,38 % · vence 2028-02-02 | 1,45% | Igual | — | — | 666 mil€ |
Athora Holding L Rfija · cupón 6,62 % · vence 2028-06-16 | 1,38% | Sube peso | — | — | 635 mil€ |
Jcdecaux Rfija · cupón 5,00 % · vence 2029-01-11 | 1,37% | Igual | — | — | 628 mil€ |
Imerys Rfija · cupón 4,75 % · vence 2029-11-29 | 1,37% | Sube peso | — | — | 627 mil€ |
Metro Wholesale Rfija · cupón 4,62 % · vence 2029-03-07 | 1,36% | Igual | — | — | 624 mil€ |
Ceconomy Rfija · cupón 6,25 % · vence 2029-07-15 | 1,35% | Igual | — | — | 621 mil€ |
Abanca Corp Bancaria Rfija · cupón 5,25 % · vence 2028-09-14 | 1,34% | Igual | — | — | 615 mil€ |
Otp Bank Rfija · cupón 5,00 % · vence 2029-01-31 | 1,34% | Sube peso | — | — | 615 mil€ |
Petroleos Mexicanos Rfija · cupón 4,75 % · vence 2029-02-26 | 1,33% | Igual | — | — | 609 mil€ |
Nissan Motor Rfija · cupón 5,25 % · vence 2029-07-17 | 1,32% | Sube peso | — | — | 608 mil€ |
American Honda F Rfija · cupón 3,30 % · vence 2029-03-21 | 1,31% | Sube peso | — | — | 602 mil€ |
Credit Mutuel Arkea Rfija · cupón 3,50 % · vence 2029-02-09 | 1,31% | Sube peso | — | — | 602 mil€ |
Arcelormittal Rfija · cupón 3,12 % · vence 2028-12-13 | 1,30% | Igual | — | — | 599 mil€ |
Athene Global Fu Rfija · cupón 2,88 % · vence 2028-07-21 | 1,29% | Igual | — | — | 593 mil€ |
ING Rfija · cupón 0,25 % · vence 2029-02-18 | 1,25% | Igual | — | — | 573 mil€ |
Romania Rfija · cupón 2,88 % · vence 2028-05-26 | 1,23% | Igual | — | — | 566 mil€ |
Fairfax Financia Rfija · cupón 2,75 % · vence 2028-03-29 | 1,23% | Sube peso | — | — | 567 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.