Gvc Gaesco Renta Fija Horizont
Gana un 1,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 18 millones. En el semestre entró en nueve valores, entre ellos Depfa Deutsche Pfand y Mota-engil, -sgps, S, y salió de cuatro, entre ellos Audax Renovables y Fertiberia Corporate.
Patrimonio
18,4 M€
-2,8 % desde diciembre
Partícipes
450
5 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+1,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
115,19 €
113,71 € en diciembre
Volatilidad
1,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,28 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 115 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Depfa Deutsche Pfand2,73 %
- Mota-engil, -sgps, S1,59 %
- Ence1,53 %
- Elo Saca1,11 %
- Fairfax Financial Ho 2028-031,08 %
- y 4 más
Refuerza
- Tecnicas Reunidas &+12 % peso
Reduce
- Sacyr-42 % peso
Salen de cartera
- Audax Renovablespesaba 5,63 %
- Fertiberia Corporate2,67 %
- Crl Credito Agricola2,18 %
- Hldng D'Infra Metiers0,49 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Tecnicas Reunidas & Bonos · cupón 5,40 % · vence 2028-04-24 | 6,04% | Sube peso | — | — | 1,1 M€ |
Pershing Square Obligaciones · cupón 1,38 % | 5,32% | Igual | — | — | 978 mil€ |
Softbank Obligaciones · cupón 2,50 % · vence 2028-04-15 | 4,96% | Igual | — | — | 911 mil€ |
Prosus Obligaciones · cupón 1,54 % · vence 2028-08-03 | 4,19% | Igual | — | — | 770 mil€ |
Mota-engil, -sgps, S Bonos · cupón 3,63 % · vence 2028-06-12 | 3,96% | Igual | — | — | 728 mil€ |
Roadster Finance Dac Obligaciones · cupón 2,38 % | 3,74% | Igual | — | — | 687 mil€ |
Unicaja Bonos · cupón 6,50 % · vence 2028-09-11 | 3,39% | Igual | — | — | 623 mil€ |
Vittoria Assicurazioni Obligaciones · cupón 5,75 % | 3,39% | Igual | — | — | 624 mil€ |
Tdc Net As Obligaciones · cupón 5,06 % · vence 2028-05-31 | 3,36% | Igual | — | — | 618 mil€ |
Acciona Financiacion Fil Obligaciones · cupón 1,86 % · vence 2028-02-15 | 3,17% | Igual | — | — | 582 mil€ |
Estado Rumania Bonos · cupón 5,50 % · vence 2028-09-18 | 3,11% | Igual | — | — | 571 mil€ |
Tereos Finance Bonos · cupón 3,63 % · vence 2028-04-15 | 3,04% | Igual | — | — | 558 mil€ |
Tdf Infrastructure S Bonos · cupón 5,63 % · vence 2028-07-21 | 2,82% | Igual | — | — | 519 mil€ |
Intesa Sanpaolo Obligaciones · cupón 1,71 % | 2,81% | Igual | — | — | 517 mil€ |
Otp Bank Bonos · cupón 6,13 % · vence 2027-10-05 | 2,74% | Igual | — | — | 504 mil€ |
Depfa Deutsche Pfand Bonos · cupón 4,00 % · vence 2028-01-27 | 2,73% | Nueva | nueva | — | 503 mil€ |
Ibercaja Banco Obligaciones · cupón 1,13 % | 2,71% | Igual | — | — | 498 mil€ |
Altarea Obligaciones · cupón 1,88 % · vence 2028-01-17 | 2,65% | Igual | — | — | 488 mil€ |
Mvm Energetika Zrt Obligaciones · cupón 0,88 % | 2,63% | Igual | — | — | 483 mil€ |
Sacyr Bonos · cupón 5,80 % · vence 2027-04-02 | 2,21% | Baja peso | — | — | 407 mil€ |
Iccrea Banca Bonos · cupón 2,63 % · vence 2027-11-28 | 2,04% | Igual | — | — | 375 mil€ |
Werfen Bonos · cupón 4,63 % · vence 2028-06-06 | 1,67% | Igual | — | — | 307 mil€ |
Saxo Bank Bonos · cupón 5,75 % · vence 2028-03-25 | 1,65% | Igual | — | — | 304 mil€ |
Greenvolt Energias R Bonos · cupón 2,60 % · vence 2027-11-18 | 1,64% | Igual | — | — | 301 mil€ |
Dufry One Obligaciones · cupón 1,69 % · vence 2028-04-15 | 1,63% | Igual | — | — | 299 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.