Gvc Gaesco Renta Fija
Gana un 0,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 22 millones, un 16,5 % más que en diciembre. En el semestre entró en 33 valores, entre ellos Cnp Assurances y Dxc Capital Funding, y salió de 15, entre ellos KBC Ifima y Prosegur Cash.
Patrimonio
21,8 M€
+16,5 % desde diciembre
Partícipes
450
+30 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
22,71 €
22,56 € en diciembre
Volatilidad
1,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,59 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 105 €, tras caer a 94 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Cnp Assurances2,19 %
- Dxc Capital Funding1,37 %
- Alphabet1,06 %
- Caixa Geral de Depos 2028-100,95 %
- Stellantis0,94 %
- y 28 más
Refuerza
- Servicios Financiero+70 % peso
Reduce
- Credit Suisse Group 2029-03--16 % peso
- Iccrea Banca-15 %
- Banking Nationwide B-15 %
- Unicredito Italiano 2029-01--16 %
- Buoni Poliennali del-15 %
- y 78 más
Salen de cartera
- KBC Ifimapesaba 1,07 %
- Prosegur Cash1,07 %
- Cepsa Finance1,07 %
- Central Bank of Savi1,07 %
- Audax Renovables1,04 %
- y 10 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Cnp Assurances Obligaciones · cupón 0,38 % · vence 2028-03-08 | 2,19% | Nueva | nueva | — | 477 mil€ |
Intesa Sanpaolo Obligaciones · cupón 3,63 % · vence 2030-10-16 | 1,40% | Baja peso | — | — | 305 mil€ |
Buoni Poliennali del Bonos · cupón 1,50 % · vence 2029-10-01 | 1,39% | Baja peso | — | — | 302 mil€ |
Banking Nationwide B Bonos · cupón 4,50 % · vence 2026-11-01 | 1,39% | Baja peso | — | — | 302 mil€ |
BNP Paribas Bonos · cupón 0,82 % · vence 2029-03-20 | 1,38% | Baja peso | — | — | 301 mil€ |
Ayvens Bonos · cupón 0,79 % · vence 2027-11-19 | 1,38% | Baja peso | — | — | 301 mil€ |
Caterpillar Bonos · cupón 2,54 % · vence 2028-11-20 | 1,37% | Baja peso | — | — | 298 mil€ |
Banque Fed Cred Mutu Bonos · cupón 3,00 % · vence 2030-05-07 | 1,37% | Baja peso | — | — | 297 mil€ |
Dxc Capital Funding Bonos · cupón 4,25 % · vence 2030-12-09 | 1,37% | Nueva | nueva | — | 297 mil€ |
Banca March Bonos · cupón 3,37 % · vence 2028-11-28 | 1,36% | Baja peso | — | — | 296 mil€ |
Iccrea Banca Bonos · cupón 3,25 % · vence 2027-11-28 | 1,20% | Baja peso | — | — | 261 mil€ |
Credit Suisse Group 2029-03- Obligaciones · cupón 7,75 % | 1,17% | Baja peso | — | — | 255 mil€ |
Alphabet Bonos · cupón 4,13 % · vence 2029-02-13 | 1,06% | Nueva | nueva | — | 230 mil GBP |
Radiotelevisione Ita Bonos · cupón 4,38 % · vence 2029-07-10 | 0,99% | Baja peso | — | — | 216 mil€ |
El Corte Ingles Obligaciones · cupón 4,25 % · vence 2031-06-26 | 0,95% | Baja peso | — | — | 206 mil€ |
Caixa Geral de Depos 2028-10 Obligaciones · cupón 5,75 % | 0,95% | Nueva | nueva | — | 207 mil€ |
Stellantis Obligaciones · cupón 4,50 % · vence 2028-07-07 | 0,94% | Nueva | nueva | — | 204 mil€ |
Unicredito Italiano 2029-01- Obligaciones · cupón 4,80 % | 0,94% | Baja peso | — | — | 205 mil€ |
Sacyr Bonos · cupón 4,75 % · vence 2030-05-29 | 0,94% | Baja peso | — | — | 205 mil€ |
Werfen Bonos · cupón 4,63 % · vence 2028-06-06 | 0,94% | Nueva | nueva | — | 205 mil€ |
Cassa Depositi Prest 2030-01 Obligaciones · cupón 3,63 % | 0,93% | Baja peso | — | — | 203 mil€ |
Investec Bonos · cupón 0,76 % · vence 2028-06-18 | 0,93% | Baja peso | — | — | 201 mil€ |
Cooperatieve Rabobank Ua Obligaciones · cupón 2,19 % | 0,93% | Nueva | nueva | — | 202 mil€ |
Leasys Bonos · cupón 3,88 % · vence 2027-10-12 | 0,93% | Baja peso | — | — | 202 mil€ |
Elis Obligaciones · cupón 3,75 % · vence 2030-03-21 | 0,93% | Baja peso | — | — | 202 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.