Gvc Gaesco Renta Fija Flexible
Gana un 1,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 162 millones tras sumar 238 partícipes. En el semestre entró en 38 valores, entre ellos Audax Renovables y Tecnicas Reunidas &, y salió de 28, entre ellos Audax Renovables y Fertiberia Corporate.
Patrimonio
162 M€
+2,3 % desde diciembre
Partícipes
3.483
+238 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,81 €
11,64 € en diciembre
Volatilidad
2,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,49 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 111 €, tras caer a 93 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Audax Renovables0,93 %
- Tecnicas Reunidas &0,86 %
- Societatea Nationala0,82 %
- Unipolsai0,63 %
- Sogecap0,63 %
- y 33 más
Refuerza
- Redexis+77 % peso
- Atradius Finance+63 %
- General de Alquiler+33 %
- Pensium ESG+89 %
Reduce
- Tecnicas Reunidas &-88 % peso
- Banco de Credito Soc 2037-10-42 %
- Acciona Financiacion Fil-22 %
- Amper-22 %
- Ibercaja Banco-16 %
- y 1 más
Salen de cartera
- Audax Renovablespesaba 1,35 %
- Fertiberia Corporate0,84 %
- Unicaja Banco0,51 %
- Central Bank of Savi0,51 %
- Banco Sabadell0,44 %
- y 23 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
BNP Pariba Repo · cupón 1,70 % · vence 2026-07-01 | 1,85% | — | — | — | 3,0 M€ |
Sacyr Bonos · cupón 4,75 % · vence 2030-05-29 | 1,84% | Igual | — | — | 3,0 M€ |
Audax Renovables Bonos · cupón 3,75 % · vence 2031-05-22 | 0,93% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Credit Agricole Cupón cero · cupón 3,50 % · vence 2031-11-15 | 0,93% | Igual | — | — | 1,5 M€ |
Banco de Credito Soc 2037-10 Obligaciones · cupón 4,25 % | 0,87% | Baja peso | — | — | 1,4 M€ |
Volksbank Obligaciones · cupón 3,63 % · vence 2031-09-09 | 0,87% | Igual | — | — | 1,4 M€ |
Tecnicas Reunidas & Bonos · cupón 5,42 % · vence 2031-06-02 | 0,86% | Nueva | nueva | — | 1,4 M€ |
Groupama Obligaciones · cupón 3,25 % · vence 2070-07-16 | 0,85% | Igual | — | — | 1,4 M€ |
Societatea Nationala Bonos · cupón 4,75 % · vence 2029-10-07 | 0,82% | Nueva | nueva | — | 1,3 M€ |
Porsche Bonos · cupón 3,75 % · vence 2029-09-27 | 0,81% | Igual | — | — | 1,3 M€ |
Grupopikolin Bonos · cupón 5,65 % · vence 2030-05-20 | 0,80% | Igual | — | — | 1,3 M€ |
Mutuelle Assurance Obligaciones · cupón 1,75 % | 0,78% | Igual | — | — | 1,3 M€ |
Banking Nationwide B Bonos · cupón 4,50 % · vence 2026-11-01 | 0,75% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
BNP Paribas Bonos · cupón 0,82 % · vence 2029-03-20 | 0,74% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Greenalia Bonos · cupón 3,50 % · vence 2030-11-20 | 0,74% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Intesa Sanpaolo Vita Obligaciones · cupón 2,38 % · vence 2030-12-22 | 0,73% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Banca March Bonos · cupón 3,37 % · vence 2028-11-28 | 0,73% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Redexis Obligaciones · cupón 4,38 % · vence 2031-05-30 | 0,69% | Sube peso | — | — | 1,1 M€ |
Coface Obligaciones · cupón 5,75 % · vence 2033-11-28 | 0,68% | Igual | — | — | 1,1 M€ |
General de Alquiler Bonos · cupón 5,25 % · vence 2030-11-25 | 0,68% | Sube peso | — | — | 1,1 M€ |
Cnp Assurances Obligaciones · cupón 5,25 % · vence 2053-07-18 | 0,66% | Igual | — | — | 1,1 M€ |
Erste Group Bank Obligaciones · cupón 3,19 % · vence 2032-04-15 | 0,65% | Igual | — | — | 1,1 M€ |
Atradius Finance Obligaciones · cupón 5,00 % · vence 2034-04-17 | 0,65% | Sube peso | — | — | 1,1 M€ |
Unipolsai Obligaciones · cupón 3,00 % · vence 2035-07-21 | 0,63% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
Pershing Square Hold Bonos · cupón 4,25 % · vence 2030-04-29 | 0,63% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.