Ibercaja Estrategia Dinamica
Gana un 1,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 1.299 millones. En el semestre entró en 25 valores, entre ellos Unicredit y Deutsche Bank, y salió de 20, entre ellos Euronet Worldwide y Unicaja Banco.
Patrimonio
1.299 M€
-0,0 % desde diciembre
Partícipes
22.748
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+1,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
8,36 €
8,22 € en diciembre
Volatilidad
2,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,57 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 106 €, tras caer a 91 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Unicredit1,37 %
- Deutsche Bank1,36 %
- Banque Fed Cred Mutuel1,07 %
- Argan0,86 %
- Deutsche Pfandbrief0,86 %
- y 20 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Euronet Worldwidepesaba 1,48 %
- Unicaja Banco1,21 %
- Deutsche Bank1,02 %
- Whirlpool Finan Lux0,98 %
- Celanese Us Holdings LLC0,97 %
- y 15 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World Participaciones | 6,02% | Mantiene | 0,0 % | +12,2 % | 78,2 M€ |
Intermediate Capital Gro Bono · cupón 2,50 % · vence 2030-01-28 | 2,19% | Sin precio | — | — | 28,5 M€ |
Estado Español Bono · cupón 3,25 % · vence 2034-04-30 | 2,10% | Sin precio | — | — | 27,3 M€ |
Nissan Motor Bono · cupón 3,20 % · vence 2028-09-17 | 1,48% | Sin precio | — | — | 19,2 M€ |
Tikehau Capital Bono · cupón 6,63 % · vence 2030-03-14 | 1,47% | Sin precio | — | — | 19,1 M€ |
Ctp Bono · cupón 4,75 % · vence 2030-02-05 | 1,44% | Sin precio | — | — | 18,7 M€ |
Unicredit Bono · cupón 3,88 % · vence 2174-06-03 | 1,37% | Nueva | nueva | — | 17,8 M€ |
Deutsche Bank Bono · cupón 4,50 % · vence 2174-04-30 | 1,36% | Nueva | nueva | — | 17,7 M€ |
Hammerson Ireland Bono · cupón 1,75 % · vence 2027-06-03 | 1,36% | Sin precio | — | — | 17,6 M€ |
Tikehau Capital Bono · cupón 4,25 % · vence 2031-04-08 | 1,27% | Sin precio | — | — | 16,5 M€ |
Mundys Bono · cupón 4,50 % · vence 2030-01-24 | 1,27% | Sin precio | — | — | 16,5 M€ |
Tdc Net As Bono · cupón 5,19 % · vence 2029-08-02 | 1,25% | Sin precio | — | — | 16,2 M€ |
Serv Finan Carrefour Bono · cupón 3,50 % · vence 2028-09-29 | 1,22% | Sin precio | — | — | 15,8 M€ |
Volkswagen FI Ser Bono · cupón 3,63 % · vence 2029-05-19 | 1,16% | Sin precio | — | — | 15,1 M€ |
Renault Bono · cupón 2,50 % · vence 2027-06-02 | 1,11% | Sin precio | — | — | 14,4 M€ |
Romania Bono · cupón 6,63 % · vence 2029-09-27 | 1,10% | Sin precio | — | — | 14,3 M€ |
Banque Fed Cred Mutuel Bono · cupón 3,88 % · vence 2032-06-16 | 1,07% | Nueva | nueva | — | 13,9 M€ |
Goldman Sach Bdc Bono · cupón 6,38 % · vence 2027-03-11 | 1,03% | Sin precio | — | — | 13,4 M$ |
New Immo Bono · cupón 6,00 % · vence 2029-03-22 | 1,03% | Sin precio | — | — | 13,4 M€ |
Deutsche Lufthansa Bono · cupón 2,88 % · vence 2027-05-16 | 1,01% | Sin precio | — | — | 13,1 M€ |
Estado Italian0 Bono · cupón 4,20 % · vence 2034-03-01 | 0,98% | Sin precio | — | — | 12,8 M€ |
Pvh Bono · cupón 4,13 % · vence 2029-07-16 | 0,97% | Sin precio | — | — | 12,5 M€ |
Kion Bono · cupón 4,00 % · vence 2029-11-20 | 0,95% | Sin precio | — | — | 12,4 M€ |
Sacyr Bono · cupón 4,75 % · vence 2030-05-29 | 0,95% | Sin precio | — | — | 12,4 M€ |
Intermediate Capital Gro Bono · cupón 1,63 % · vence 2027-02-17 | 0,93% | Sin precio | — | — | 12,1 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Intermediate Capital Gro y Estado Español, entre otros.