Fondo de inversión
Ibercaja Renta Fija Sostenible
ES0147052007 · Registro CNMV 5502 Riesgo 2 (en una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
300,6 M€
+0,8%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,84%
Valor liquidativo
6,01
+0,9%vs. anterior
Partícipes
13.396
-4,1%vs. anterior
Gastos totales
0,31 %
Volatilidad
2,5 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 288,7 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fcc Medio Ambiente Bono · cupón 3,72 % · vence 2031-10-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,66% | 8,0 M€ | 1,01% | Sube peso |
Dnb Bank Bono · cupón 3,00 % · vence 2030-11-29 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,31% | 7,0 M€ | 2,35% | Igual |
Ctp NV Bono · cupón 4,75 % · vence 2030-02-05 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,28% | 6,8 M€ | 2,30% | Igual |
Estado Italian0 Bono · cupón 3,35 % · vence 2029-07-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,21% | 6,6 M€ | 2,25% | Igual |
Vesteda Finance Bono · cupón 4,00 % · vence 2032-05-07 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,11% | 6,3 M€ | 0,09% | Sube peso |
Eurobank Bono · cupón 4,00 % · vence 2030-09-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,04% | 6,1 M€ | 2,08% | Igual |
Unicaja Banco Bono · cupón 6,50 % · vence 2028-09-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,02% | 6,1 M€ | 2,05% | Igual |
Aareal Bank Bono · cupón 0,75 % · vence 2028-04-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,84% | 5,5 M€ | 1,87% | Igual |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 5,25 % · vence 2030-01-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,82% | 5,5 M€ | 1,85% | Igual |
Vonovia SE Bono · cupón 5,00 % · vence 2030-11-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,79% | 5,4 M€ | 1,83% | Igual |
Mediobanca Bono · cupón 4,63 % · vence 2029-02-07 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,73% | 5,2 M€ | 1,75% | Igual |
Permanent Tsb Grp Bono · cupón 4,25 % · vence 2030-07-10 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,72% | 5,2 M€ | 1,75% | Igual |
Rci Banque SA Bono · cupón 3,38 % · vence 2029-07-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,70% | 5,1 M€ | 1,73% | Igual |
Stellantis Bono · cupón 4,38 % · vence 2030-03-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,70% | 5,1 M€ | 1,74% | Igual |
Mizuho Financial Bono · cupón 3,46 % · vence 2030-08-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,68% | 5,0 M€ | 1,70% | Igual |
Paprec Holding S Bono · cupón 3,50 % · vence 2028-07-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,66% | 5,0 M€ | 1,68% | Igual |
Amprion Bono · cupón 3,13 % · vence 2030-08-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,65% | 5,0 M€ | 1,68% | Igual |
Sagax Bono · cupón 3,38 % · vence 2031-01-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,64% | 4,9 M€ | - | Nueva |
Blackstone Pp Eur Hold Bono · cupón 1,63 % · vence 2030-04-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,63% | 4,9 M€ | 1,65% | Igual |
Abertis Bono · cupón 4,13 % · vence 2029-08-07 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,55% | 4,7 M€ | 1,58% | Igual |
Banco Credito Social Bono · cupón 7,50 % · vence 2029-09-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,51% | 4,5 M€ | 1,54% | Igual |
Raiffeisenbank Bono · cupón 4,96 % · vence 2030-06-05 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,39% | 4,2 M€ | 1,41% | Igual |
Cbre Gi Open End Fund Bono · cupón 0,50 % · vence 2028-01-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,39% | 4,2 M€ | 1,41% | Igual |
Grenke Finance Bono · cupón 5,13 % · vence 2029-01-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,38% | 4,2 M€ | 1,39% | Igual |
Via Outlets Bv Bono · cupón 1,75 % · vence 2028-11-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,35% | 4,1 M€ | 1,37% | Igual |
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