Gvc Gaesco Renta Valor
Gana un 2,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 34 millones, un 20,6 % más que en diciembre. En el semestre entró en 36 valores, entre ellos Estado Español y Bonos Y Oblig del Estado, y salió de 9, entre ellos Banco Sabadell y Cnp Assurances.
Patrimonio
34,3 M€
+20,6 % desde diciembre
Partícipes
791
7 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+2,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
123,41 €
121,04 € en diciembre
Volatilidad
2,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,68 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 109 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Estado Español7,29 %
- Bonos Y Oblig del Estado5,73 %
- Oesia Networks2,33 %
- Greenvolt Energias R1,71 %
- Tecnicas Reunidas &1,45 %
- y 31 más
Refuerza
- Origin Enterprises+9 % acciones
Reduce
- Nos Sgps-18 % acciones
Salen de cartera
- Banco Sabadellpesaba 1,05 %
- Cnp Assurances1,04 %
- A Global Flexible P1,03 %
- Aryzta0,57 %
- Audax Renovables0,35 %
- y 4 más
Con Nos Sgps pasa lo contrario: su cotización subió un 43,9 % y el fondo tiene un 18 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,00 % · vence 2026-07-01 | 20,60% | Sin precio | — | — | 7,1 M€ |
Estado Español Obligaciones · cupón 2,70 % · vence 2030-01-31 | 7,29% | Nueva | nueva | — | 2,5 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 0,80 % · vence 2027-07-30 | 5,73% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 5,15 % · vence 2028-10-31 | 3,08% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Gesinter Flexible Strateg Participaciones | 3,07% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 1,45 % · vence 2027-10-31 | 2,87% | Sin precio | — | — | 986 mil€ |
French Discount T Bi Letras · cupón 2,19 % · vence 2026-12-02 | 2,85% | Sin precio | — | — | 978 mil€ |
Oesia Networks Bonos · cupón 6,00 % · vence 2031-12-22 | 2,33% | Nueva | nueva | — | 800 mil€ |
Greenvolt Energias R Bonos · cupón 2,33 % · vence 2029-02-14 | 1,71% | Nueva | nueva | — | 585 mil€ |
Nomura Ireland Hybrid Bond I E Participaciones | 1,51% | Sin precio | — | — | 518 mil€ |
Tecnicas Reunidas & Bonos · cupón 5,42 % · vence 2031-06-02 | 1,45% | Nueva | nueva | — | 499 mil€ |
Urbaser Pagarés · cupón 3,62 % · vence 2026-10-30 | 1,43% | Nueva | nueva | — | 491 mil€ |
Sol Melia Pagarés · cupón 3,25 % · vence 2027-03-10 | 1,42% | Nueva | nueva | — | 488 mil€ |
Axiom Oblicat Sicav-id Eurv Participaciones | 1,42% | Sin precio | — | — | 487 mil€ |
Maire Tecnimont Pagarés · cupón 3,75 % · vence 2027-06-29 | 1,40% | Nueva | nueva | — | 482 mil€ |
Mota-engil -sgps Pagarés · cupón 5,55 % · vence 2027-04-09 | 1,40% | Nueva | nueva | — | 479 mil€ |
Nimo'S Pagarés · cupón 4,75 % · vence 2027-05-18 | 1,39% | Nueva | nueva | — | 478 mil€ |
Ence Pagarés · cupón 3,99 % · vence 2028-02-24 | 1,37% | Nueva | nueva | — | 469 mil€ |
Sacyr Pagarés · cupón 3,83 % · vence 2027-10-15 | 1,11% | Nueva | nueva | — | 380 mil€ |
Tikehau Capital SCA Obligaciones · cupón 1,63 % · vence 2029-03-31 | 1,10% | Sin precio | — | — | 378 mil€ |
1,06% | Mantiene | 0,0 % | +32,4 % | 363 mil€ | |
Autopista del Atlan Cesa Obligaciones · cupón 3,15 % | 0,91% | Sin precio | — | — | 312 mil€ |
Grenergy Renovables Bonos · cupón 2,50 % · vence 2030-03-31 | 0,88% | Nueva | nueva | — | 301 mil€ |
Avatel Telecom Pagarés · cupón 4,00 % · vence 2026-10-23 | 0,86% | Nueva | nueva | — | 296 mil€ |
Valfortec Bonos · cupón 6,00 % · vence 2028-03-23 | 0,86% | Sin precio | — | — | 294 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bonos Y Oblig del Estado y Bonos Y Oblig del Estado, entre otros.