Gvc Gaesco Sostenible Isr
Gana un 4,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 61 millones. En el semestre entró en 20 valores, entre ellos Red Electrica Corporacion y Unipolsai Assicurazioni, y salió de 5, entre ellos Estado USA y Estado USA.
Patrimonio
61,1 M€
+3,9 % desde diciembre
Partícipes
1.324
20 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+4,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
197,45 €
187,54 € en diciembre
Volatilidad
8,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,33 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 155 €, tras caer a 95 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Red Electrica Corporacion3,09 %
- Unipolsai Assicurazioni2,96 %
- Servicios Medio Ambi 2031-102,78 %
- Naturgy Energy Group 2035-052,78 %
- Sacyr2,01 %
- y 15 más
Refuerza
- Munich Re+105 % acciones
- Kone+164 %
- Air Liquide+130 %
Reduce
- Fanuc-42 % acciones
- Bureau Veritas-36 %
- Deutsche Post-26 %
- Medtronic-34 %
- Lam Research-66 %
- y 2 más
Salen de cartera
- Estado USApesaba 2,89 %
- Estado USA2,87 %
- Estado Español2,51 %
- Estado Español2,51 %
- Visa1,01 %
Munich Re es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 13,1 %, pero el fondo tiene un 105 % más de acciones que antes. Al revés con Fanuc: su cotización subió un 20,2 % y el fondo tiene un 42 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
5,47% | Mantiene | -0,4 % | +2,6 % | 3,3 M€ | |
4,34% | Venta | -26,2 % | +13,6 % | 2,7 M€ | |
4,23% | Venta | -42,1 % | +20,2 % | 2,6 M JPY | |
3,72% | Venta | -36,5 % | -1,5 % | 2,3 M€ | |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 5,15 % · vence 2028-10-31 | 3,46% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ |
Nomura Ireland Hybrid Bond I E Participaciones | 3,39% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 1,45 % · vence 2027-10-31 | 3,23% | Sin precio | — | — | 2,0 M€ |
Estado Español Letras · cupón 2,05 % · vence 2026-12-04 | 3,21% | Sin precio | — | — | 2,0 M€ |
Estado Español Letras · cupón 2,00 % · vence 2026-11-06 | 3,21% | Sin precio | — | — | 2,0 M€ |
3,09% | Nueva | nueva | — | 1,9 M€ | |
Unipolsai Assicurazioni Obligaciones · cupón 3,19 % · vence 2070-04-27 | 2,96% | Nueva | nueva | — | 1,8 M€ |
2,93% | Venta | -6,7 % | +6,8 % | 1,8 M€ | |
2,89% | Mantiene | -0,2 % | -13,6 % | 1,8 M$ | |
2,79% | Venta | -65,7 % | +161,1 % | 1,7 M$ | |
Servicios Medio Ambi 2031-10 Obligaciones · cupón 3,72 % | 2,78% | Nueva | nueva | — | 1,7 M€ |
Naturgy Energy Group 2035-05 Obligaciones · cupón 3,88 % | 2,78% | Nueva | nueva | — | 1,7 M€ |
2,59% | Mantiene | 0,0 % | -9,0 % | 1,6 M€ | |
2,56% | Compra | +104,9 % | -13,1 % | 1,6 M€ | |
2,54% | Venta | -18,7 % | +86,8 % | 1,5 M€ | |
Estado Español Letras · cupón 1,99 % · vence 2026-10-09 | 2,40% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
2,15% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ | |
Sacyr Bonos · cupón 4,75 % · vence 2030-05-29 | 2,01% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
Eph Fin Internationa 2032-07 Obligaciones · cupón 4,63 % | 2,00% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
AXA Obligaciones · cupón 2,56 % · vence 2031-09-16 | 1,97% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
Allianz Obligaciones · cupón 2,63 % | 1,79% | Nueva | nueva | — | 1,1 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bonos Y Oblig del Estado y Nomura Ireland Hybrid Bond I E, entre otros.