Fondguissona
Gana un 1,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 35 millones, un 14,1 % más que en diciembre tras sumar 88 partícipes. En el semestre entró en cuatro valores, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y CIE Automotive, y salió por completo de Estado Español.
Patrimonio
35,2 M€
+14,1 % desde diciembre
Partícipes
681
+88 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
15,28 €
15,03 € en diciembre
Volatilidad
2,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,17 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 118 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Bonos Y Oblig del Estado6,14 %
- CIE Automotive0,91 %
- Verisure0,47 %
- Amplifon0,38 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Estado Españolpesaba 4,80 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 1,45 % · vence 2027-10-31 | 9,79% | Sin precio | — | — | 3,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 5,15 % · vence 2028-10-31 | 9,00% | Sin precio | — | — | 3,2 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 0,80 % · vence 2029-07-30 | 6,71% | Sin precio | — | — | 2,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 1,25 % · vence 2030-10-31 | 6,14% | Nueva | nueva | — | 2,2 M€ |
France Obligaciones · cupón 1,00 % · vence 2027-05-25 | 5,60% | Sin precio | — | — | 2,0 M€ |
Estado Español Letras · cupón 2,00 % · vence 2026-11-06 | 5,57% | Sin precio | — | — | 2,0 M€ |
Estado Español Letras · cupón 2,05 % · vence 2026-12-04 | 5,56% | Sin precio | — | — | 2,0 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 1,95 % · vence 2030-07-30 | 4,13% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
France Obligaciones · cupón 0,75 % · vence 2028-05-25 | 4,11% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ |
France Obligaciones · cupón 5,50 % · vence 2029-04-25 | 3,05% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Estado Español Letras · cupón 1,96 % · vence 2026-09-04 | 2,79% | Sin precio | — | — | 982 mil€ |
Estado Español Letras · cupón 1,96 % · vence 2026-08-07 | 2,79% | Sin precio | — | — | 984 mil€ |
Estado Español Letras · cupón 1,99 % · vence 2026-10-09 | 2,78% | Sin precio | — | — | 980 mil€ |
1,68% | Mantiene | 0,0 % | +29,0 % | 594 mil€ | |
France Obligaciones · cupón 2,50 % · vence 2030-05-25 | 1,40% | Sin precio | — | — | 494 mil€ |
1,05% | Sin precio | — | — | 372 mil€ | |
1,01% | Mantiene | 0,0 % | +5,4 % | 356 mil€ | |
0,91% | Sin precio | — | — | 321 mil€ | |
0,91% | Nueva | nueva | — | 320 mil€ | |
0,81% | Mantiene | 0,0 % | +2,3 % | 285 mil€ | |
0,76% | Mantiene | 0,0 % | -1,5 % | 268 mil€ | |
0,68% | Sin precio | — | — | 241 mil€ | |
0,68% | Mantiene | 0,0 % | -3,3 % | 240 mil€ | |
0,62% | Mantiene | 0,0 % | +32,4 % | 218 mil€ | |
0,52% | Mantiene | 0,0 % | +18,7 % | 183 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bonos Y Oblig del Estado y Bonos Y Oblig del Estado, entre otros.