I.M. 93 Renta F.I.
Gana un 4,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 67 millones. En el semestre entró en ocho valores, entre ellos Estado Español y Estado Español, y salió de siete, entre ellos Estado USA y Estado USA.
Patrimonio
66,8 M€
+4,7 % desde diciembre
Partícipes
101
8 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+4,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
16,37 €
15,66 € en diciembre
Volatilidad
3,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,56 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 125 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Estado Español5,09 %
- Estado Español2,69 %
- Vidrala1,26 %
- Kerry1,20 %
- Fresenius Medical Care AG &1,19 %
- y 3 más
Refuerza
- Next Funds Topix ETF+63 % acciones
- Spdr S&P 500 ETF Trust+54 %
- Vanguard Ftse Emerging Marke+47 %
- Ishares Stoxxe600 de EUR Dis+39 %
- Spdr Global Dow ETF+28 %
Reduce
- Lyxor MSCI Emu Value Dr-20 % acciones
- Ishares S&P Small Cap 600-18 %
Salen de cartera
- Estado USApesaba 2,66 %
- Estado USA2,65 %
- Estado Español2,33 %
- Estado Español2,33 %
- Estado Español2,32 %
- y 2 más
Con Lyxor MSCI Emu Value Dr pasa lo contrario: su cotización subió un 11,5 % y el fondo tiene un 20 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 1,45 % · vence 2027-10-31 | 8,86% | Sin precio | — | — | 5,9 M€ |
Pareturn Gaes EUR Sm Cp Eq-i Participaciones | 6,43% | Sin precio | — | — | 4,3 M€ |
Pareturn Gaes Abs Retrn-i Participaciones | 6,27% | Sin precio | — | — | 4,2 M€ |
5,58% | Sin precio | — | — | 3,7 M€ | |
Estado Español Bonos · cupón 2,50 % · vence 2027-05-31 | 5,09% | Nueva | nueva | — | 3,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 5,15 % · vence 2028-10-31 | 4,75% | Sin precio | — | — | 3,2 M€ |
France Obligaciones · cupón 1,00 % · vence 2027-05-25 | 4,43% | Sin precio | — | — | 3,0 M€ |
France Obligaciones · cupón 0,75 % · vence 2028-05-25 | 4,33% | Sin precio | — | — | 2,9 M€ |
Gvc Gaesco Zebra Us Small Cap Participaciones | 3,40% | Sin precio | — | — | 2,3 M€ |
Estado Español Letras · cupón 2,00 % · vence 2026-11-06 | 2,94% | Sin precio | — | — | 2,0 M€ |
Estado Español Letras · cupón 2,05 % · vence 2026-12-04 | 2,93% | Sin precio | — | — | 2,0 M€ |
Estado Español Obligaciones · cupón 2,70 % · vence 2030-01-31 | 2,69% | Nueva | nueva | — | 1,8 M€ |
Estado Español Letras · cupón 2,05 % · vence 2026-07-10 | 2,21% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
1,75% | Mantiene | -0,1 % | +15,7 % | 1,2 M CHF | |
Gvc Gaes Vlmn Grmk Neutral-i Participaciones | 1,51% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Estado Español Letras · cupón 1,96 % · vence 2026-09-04 | 1,47% | Sin precio | — | — | 982 mil€ |
Estado Español Letras · cupón 1,99 % · vence 2026-10-09 | 1,47% | Sin precio | — | — | 980 mil€ |
Estado Español Letras · cupón 1,96 % · vence 2026-08-07 | 1,47% | Sin precio | — | — | 984 mil€ |
1,30% | Mantiene | +2,1 % | +22,2 % | 866 mil€ | |
1,26% | Nueva | nueva | — | 839 mil€ | |
1,20% | Nueva | nueva | — | 804 mil€ | |
1,19% | Nueva | nueva | — | 792 mil€ | |
1,12% | Nueva | nueva | — | 751 mil€ | |
1,09% | Mantiene | 0,0 % | +32,4 % | 727 mil€ | |
1,08% | Mantiene | -3,3 % | +16,4 % | 723 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bonos Y Oblig del Estado y Pareturn Gaes EUR Sm Cp Eq-i, entre otros.