Fonsglobal Renta
Gana un 6,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 18 millones. En el semestre entró en siete valores, entre ellos Ishares Global Hy Corp-distr y Estado Español, y salió de cuatro, entre ellos Estado Español y Teva Pharmaceutical.
Patrimonio
17,8 M€
+3,1 % desde diciembre
Partícipes
119
+3 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+6,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
13,91 €
13,05 € en diciembre
Volatilidad
7,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,41 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 138 €, tras caer a 92 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ishares Global Hy Corp-distr2,41 %
- Estado Español2,23 %
- Us Treasury N/B1,94 %
- Indexa Capital1,61 %
- Grenergy Renovables1,12 %
- y 2 más
Refuerza
- Ishares USD Corp Bond USD A+71 % acciones
Reduce
- Melia Hotels International-46 % acciones
- Ryanair-8 %
Salen de cartera
- Estado Españolpesaba 7,42 %
- Teva Pharmaceutical1,53 %
- Assicurazioni Generali0,93 %
- Akamai Technologies0,86 %
Con Melia Hotels International pasa lo contrario: su cotización subió un 53,4 % y el fondo tiene un 46 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Gvc Gaesco Zebra Us Small Cap Participaciones | 6,07% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
5,87% | Mantiene | 0,0 % | +1,4 % | 1,0 M€ | |
Estado Español Obligaciones · cupón 2,70 % · vence 2030-01-31 | 5,60% | Sin precio | — | — | 1.000 mil€ |
4,18% | Sin precio | — | — | 745 mil€ | |
Estado Español Obligaciones · cupón 3,50 % · vence 2029-05-31 | 3,44% | Sin precio | — | — | 614 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 5,75 % · vence 2032-07-30 | 3,24% | Sin precio | — | — | 579 mil€ |
3,12% | Compra | +70,6 % | +1,9 % | 558 mil$ | |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 5,15 % · vence 2028-10-31 | 2,96% | Sin precio | — | — | 528 mil€ |
Estado Español Obligaciones · cupón 3,10 % · vence 2031-07-30 | 2,84% | Sin precio | — | — | 507 mil€ |
Carnival ISIN nuevo, antes PA1436583006 | 2,80% | Sin precio | — | — | 500 mil$ |
2,79% | Mantiene | -0,1 % | +15,7 % | 497 mil CHF | |
2,41% | Nueva | nueva | — | 429 mil€ | |
2,38% | Venta | -46,0 % | +53,4 % | 425 mil€ | |
Gvc Gasco Asan Fxd INC Fi-i Participaciones | 2,34% | Sin precio | — | — | 417 mil€ |
Estado Español Bonos · cupón 2,40 % · vence 2028-05-31 | 2,23% | Nueva | nueva | — | 399 mil€ |
Estado USA Bonos · cupón 2,06 % · vence 2029-10-31 | 1,96% | Sin precio | — | — | 349 mil$ |
Us Treasury N/B Obligaciones · cupón 1,13 % · vence 2027-02-15 | 1,94% | Nueva | nueva | — | 346 mil$ |
1,81% | Mantiene | 0,0 % | -7,9 % | 322 mil€ | |
1,71% | Mantiene | -0,3 % | +39,6 % | 305 mil$ | |
1,62% | Mantiene | +2,1 % | +22,2 % | 289 mil€ | |
1,61% | Nueva | nueva | — | 287 mil€ | |
1,57% | Mantiene | +0,2 % | -8,7 % | 280 mil HKD | |
1,41% | Mantiene | -0,2 % | -32,5 % | 252 mil$ | |
1,25% | Mantiene | 0,0 % | +32,4 % | 223 mil€ | |
1,25% | Mantiene | -0,3 % | +19,0 % | 224 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Gvc Gaesco Zebra Us Small Cap y Estado Español, entre otros.