Fondo de inversión
Caixabank Mixto Renta Fija 15, FI
ES0159141003 · Registro CNMV 643 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
722,9 M€
+76,4%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+2,31%
Valor liquidativo
115,60
+2,5%vs. anterior
Partícipes
22.694
Dato común de la gestora
Gastos totales
0,49 %
Volatilidad
5,1 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 627,2 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,60% | 40,5 M€ | 9,93% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,08% | 36,8 M€ | - | Nueva | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,79% | 34,7 M€ | 7,60% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,78% | 27,3 M€ | 4,81% | Baja peso | |
Spain Government Bon Deuda · cupón 3,50 % · vence 2029-05-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,58% | 25,9 M€ | 3,46% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 6,00 % · vence 2029-01-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,57% | 25,8 M€ | 3,71% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 1,25 % · vence 2030-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,40% | 24,6 M€ | 3,66% | Baja peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,35% | 24,2 M€ | 4,47% | Baja peso | |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 1,40 % · vence 2028-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,22% | 23,3 M€ | 3,23% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 1,95 % · vence 2030-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,21% | 23,2 M€ | 3,27% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 5,15 % · vence 2028-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,16% | 22,9 M€ | 3,27% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 0,10 % · vence 2031-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,16% | 22,8 M€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · vence 2028-01-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,15% | 22,7 M€ | 3,09% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 1,50 % · vence 2027-04-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,08% | 22,2 M€ | 3,10% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 1,40 % · vence 2028-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,07% | 22,2 M€ | 3,09% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 0,80 % · vence 2029-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,05% | 22,1 M€ | 3,10% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 0,50 % · vence 2030-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,02% | 21,8 M€ | 3,04% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 1,45 % · vence 2027-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,90% | 21,0 M€ | 2,95% | Igual |
Spain Government Bon Deuda · cupón 2,50 % · vence 2027-05-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,85% | 20,6 M€ | 2,94% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 1,45 % · vence 2029-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,82% | 20,4 M€ | 2,88% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 0,60 % · vence 2029-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,82% | 20,4 M€ | 2,87% | Igual |
Spain Government Bon Deuda · cupón 2,70 % · vence 2030-01-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,74% | 19,8 M€ | 3,39% | Baja peso |
Spain Government Bon Deuda · cupón 2,40 % · vence 2028-05-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,69% | 19,4 M€ | 2,79% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 0,80 % · vence 2027-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,68% | 19,4 M€ | 2,77% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · vence 2027-01-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,22% | 16,0 M€ | 2,68% | Baja peso |
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