Fondo de inversión
Solventis Hermes Multigestion, FI
ES0156136006 · Registro CNMV 5618 Riesgo 3, en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
52,1 M€
-7,2%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+1,79%
Valor liquidativo
13,07
+3,3%vs. anterior
Partícipes
566
70 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,33 %
Volatilidad
3,2 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 43,8 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Spain Government B Repo · cupón 1,94 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 23,36% | 7,1 M€ | - | Igual |
Greenalia Rfija · cupón 7,00 % · vence 2030-11-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 10,55% | 796 mil€ | 10,85% | Igual |
Enel Finance Int Rfija · cupón 4,50 % · vence 2043-02-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 6,98% | 307 mil€ | 7,67% | Baja peso |
Italy Buoni Poli Rfija · cupón 3,45 % · vence 2027-07-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 6,71% | 2,0 M€ | - | Nueva |
Visalia Rfija · cupón 7,25 % · vence 2029-12-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 6,65% | 694 mil€ | 6,06% | Sube peso |
France (Govt Of) Rfija · cupón 1,00 % · vence 2027-05-25 | Deuda pública menos de un año | EUR | 6,49% | 2,0 M€ | - | Nueva |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 5,82% | 1,8 M€ | - | Nueva | |
Amper Pagare · cupón 8,50 % · vence 2029-07-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,80% | 207 mil€ | 2,22% | Sube peso |
Abanca Corp Bancaria SA Rfija · cupón 5,25 % · vence 2028-09-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,78% | 205 mil€ | 5,62% | Baja peso |
Ibercaja Rfija · cupón 9,12 % · vence 2028-01-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,69% | 215 mil€ | 4,82% | Igual |
General De Alqui Rfija · cupón 5,25 % · vence 2030-11-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,69% | 202 mil€ | 5,43% | Baja peso |
Caixabank,S.A. Rfija · cupón 5,00 % · vence 2029-07-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,51% | 207 mil€ | 4,63% | Igual |
Blue Owl Credit Rfija · cupón 4,25 % · vence 2031-01-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,49% | 193 mil€ | - | Nueva |
Bbva-bbv Rfija · cupón 4,00 % · vence 2037-02-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,38% | 201 mil€ | 4,44% | Igual |
Vanguard Global Stk-eur Hd A Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,18% | 169 mil€ | 4,90% | Baja peso |
Ziggo Bond Co Bv Rfija · cupón 3,38 % · vence 2030-02-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,15% | 178 mil€ | - | Nueva |
Microsoft Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 4,04% | 163 mil$ | - | Nueva |
Banco Santander Rfija · cupón 5,54 % · vence 2030-03-14 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 3,91% | 179 mil$ | 3,89% | Igual |
Netflix INC Rfija · cupón 3,88 % · vence 2029-11-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,87% | 513 mil€ | - | Nueva |
Landsbanki Islan Rfija · cupón 3,75 % · vence 2029-10-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,83% | 508 mil€ | 3,27% | Sube peso |
Volvo AB Rfija · cupón 4,20 % · vence 2029-06-10 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,80% | 504 mil€ | 3,29% | Sube peso |
Fidelity Phisical Bitcoi Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,70% | 150 mil€ | 2,33% | Sube peso |
Romania Rfija · cupón 6,62 % · vence 2029-09-27 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,31% | 439 mil€ | 2,84% | Sube peso |
Banco De Credito Rfija · cupón 7,50 % · vence 2029-09-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,28% | 436 mil€ | 2,88% | Sube peso |
Cpi Property Gro Rfija · cupón 7,00 % · vence 2029-05-07 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,27% | 433 mil€ | 2,76% | Sube peso |
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