ING Direct Fondo Naranja Renta Fija
Gana un 0,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 522 millones, un 9,2 % menos que en diciembre. En el semestre entró en 44 valores, entre ellos Buoni Ordinari del Tes y Goldman Sachs, y salió de 67, entre ellos AIB y Ibercaja Banco.
Patrimonio
522 M€
-9,2 % desde diciembre
Partícipes
34.646
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+0,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
13,93 €
13,83 € en diciembre
Volatilidad
1,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,43 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 104 €, tras caer a 92 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Buoni Ordinari del Tes1,87 %
- Goldman Sachs1,76 %
- Unicaja Banco0,96 %
- ACS0,96 %
- Unicaja Banco0,79 %
- y 39 más
Refuerza
- CaixaBank+323 % peso
- Unicredit+689 %
- Radiotelevisione Italian+76 %
- Barclays+429 %
- Erg+170 %
- y 101 más
Reduce
- UBS-20 % peso
- Unicaja Banco-63 %
- Danske Bank-56 %
- Infrastrutture Wireless-24 %
- At&T-31 %
- y 4 más
Salen de cartera
- AIBpesaba 2,43 %
- Ibercaja Banco1,81 %
- Ishares EUR Corp ESG 0-3y D1,73 %
- Banco Comerc Portugues1,26 %
- Jefferies Fin1,13 %
- y 62 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ibercaja Banco Bono · cupón 4,38 % · vence 2027-07-30 | 2,16% | Sube peso | — | — | 11,3 M€ |
Renta 4 Banco Repo · cupón 2,16 % · vence 2026-07-01 | 1,92% | — | — | — | 10,0 M€ |
Kutxabank Bono · cupón 0,50 % · vence 2026-10-14 | 1,87% | Sube peso | — | — | 9,7 M€ |
Buoni Ordinari del Tes Pagare · cupón 2,52 % · vence 2027-04-14 | 1,87% | Nueva | nueva | — | 9,8 M€ |
Goldman Sachs Bono · cupón 2,74 % · vence 2028-02-17 | 1,76% | Nueva | nueva | — | 9,2 M€ |
Radiotelevisione Italian Bono · cupón 4,38 % · vence 2029-04-10 | 1,58% | Sube peso | — | — | 8,3 M€ |
UBS Bono · cupón 3,21 % · vence 2028-05-12 | 1,55% | Baja peso | — | — | 8,1 M€ |
Unicredit Bono · cupón 2,92 % · vence 2027-11-20 | 1,35% | Sube peso | — | — | 7,0 M€ |
Unicredit Bono · cupón 2,73 % · vence 2027-01-15 | 1,34% | Sube peso | — | — | 7,0 M€ |
CaixaBank Bono · cupón 3,02 % · vence 2027-09-19 | 1,31% | Sube peso | — | — | 6,8 M€ |
Nationwide Bldg Society Bono · cupón 2,84 % · vence 2028-01-27 | 1,26% | Sube peso | — | — | 6,6 M€ |
Banco Sabadell Bono · cupón 5,50 % · vence 2028-09-08 | 1,23% | Sube peso | — | — | 6,4 M€ |
Ccts EU Bono · cupón 3,54 % · vence 2033-04-15 | 1,19% | Sube peso | — | — | 6,2 M€ |
Citigroup Bono · cupón 3,14 % · vence 2028-04-29 | 1,16% | Sube peso | — | — | 6,1 M€ |
American Honda Finance Bono · cupón 2,74 % · vence 2027-05-28 | 1,15% | Sube peso | — | — | 6,0 M€ |
Cellnex Telecom Bono · cupón 4,36 % · vence 2027-08-03 | 1,14% | Sube peso | — | — | 6,0 M€ |
Werfenlife Bono · cupón 4,63 % · vence 2028-03-06 | 1,00% | Sube peso | — | — | 5,2 M€ |
Ccts EU Bono · cupón 3,49 % · vence 2034-04-15 | 0,99% | Sube peso | — | — | 5,1 M€ |
Iccrea Banca Bono · cupón 6,38 % · vence 2026-09-20 | 0,99% | Sube peso | — | — | 5,2 M€ |
ING Bono · cupón 3,88 % · vence 2028-08-12 | 0,98% | Sube peso | — | — | 5,1 M€ |
Sandoz Finance B.V. Bono · cupón 3,97 % · vence 2027-03-17 | 0,97% | Sube peso | — | — | 5,1 M€ |
Cajamar Caja Rural Scc Bono · cupón 3,38 % · vence 2028-02-16 | 0,97% | Sube peso | — | — | 5,1 M€ |
Solvay Bono · cupón 3,88 % · vence 2028-02-03 | 0,97% | Sube peso | — | — | 5,1 M€ |
Unicaja Banco Bono · cupón 3,75 % · vence 2032-06-26 | 0,96% | Nueva | nueva | — | 5,0 M€ |
Werfenlife Bono · cupón 4,25 % · vence 2030-02-03 | 0,96% | Sube peso | — | — | 5,0 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.