Fondo de inversión
Renta 4 Valor Relativo FI
ES0128522002 · Registro CNMV 4221 Riesgo 2/7
Patrimonio
334,9 M€
-7,1%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+1,05%
Valor liquidativo
16,43
+1,1%vs. anterior
Partícipes
8268
8 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,34 %
Volatilidad
2,0 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 313,8 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cepsa Finance SA Bono · cupón 4,13 % · vence 2031-01-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,93% | 9,8 M€ | 2,74% | Sube peso |
Telefonica Europe Bv Bono · cupón 6,14 % · vence 2030-05-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,09% | 7,0 M€ | 1,93% | Sube peso |
Enel SPA Bono · cupón 6,63 % · vence 2031-04-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,05% | 6,9 M€ | 1,61% | Sube peso |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Bono · cupón 3,31 % · vence 2027-03-01 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,82% | 6,1 M€ | 1,74% | Igual |
Caixabank SA Bono · cupón 6,25 % · vence 2028-02-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,80% | 6,0 M€ | 1,70% | Sube peso |
Abanca Corp Bancaria SA Bono · cupón 8,38 % · vence 2028-06-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,71% | 5,7 M€ | 1,60% | Sube peso |
Intesa Sanpaolo SPA Bono · cupón 6,18 % · vence 2029-02-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,62% | 5,4 M€ | 1,67% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 1,80 % · vence 2036-05-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,59% | 5,3 M€ | - | Nueva |
Unicaja Banco SA Bono · cupón 3,13 % · vence 2027-01-19 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,52% | 5,1 M€ | - | Nueva |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 3,60 % · vence 2035-10-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,50% | 5,0 M€ | 1,40% | Sube peso |
Bulgarian Energy Hld Bono · cupón 4,25 % · vence 2030-06-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,48% | 5,0 M€ | 1,38% | Sube peso |
Radiotelevisione Italian Bono · cupón 4,38 % · vence 2029-04-10 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,39% | 4,6 M€ | 1,30% | Sube peso |
Cellnex Telecom SA Bono · cupón 4,36 % · vence 2027-08-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,36% | 4,5 M€ | 1,27% | Sube peso |
Unicredit SPA Bono · cupón 2,73 % · vence 2027-01-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,24% | 4,1 M€ | 1,15% | Sube peso |
Bp Capital Markets PLC Bono · cupón 3,63 % · vence 2029-03-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,19% | 4,0 M€ | 0,55% | Sube peso |
Ccts EU Bono · cupón 3,54 % · vence 2033-04-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,08% | 3,6 M€ | 1,01% | Sube peso |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 1,30 % · vence 2030-07-14 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,06% | 3,5 M€ | 0,99% | Sube peso |
Caixabank SA Bono · cupón 5,88 % · vence 2027-10-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,03% | 3,5 M€ | 0,97% | Sube peso |
Enel SPA Bono · cupón 6,38 % · vence 2028-04-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,95% | 3,2 M€ | 0,60% | Sube peso |
Barclays PLC Bono · cupón 4,97 % · vence 2031-05-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,94% | 3,1 M€ | 0,70% | Sube peso |
Intesa Sanpaolo SPA Bono · cupón 5,85 % · vence 2032-06-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,93% | 3,1 M€ | - | Nueva |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 2,00 % · vence 2028-03-14 | Deuda pública más de un año | EUR | 0,92% | 3,1 M€ | - | Nueva |
Fluxys SA Bono · cupón 4,00 % · vence 2030-08-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,91% | 3,1 M€ | 0,85% | Sube peso |
United Mexican States Bono · cupón 4,63 % · vence 2033-02-04 | Deuda pública más de un año | EUR | 0,91% | 3,1 M€ | - | Nueva |
Acciona Financiacion Fil Bono · cupón 3,65 % · vence 2029-05-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,90% | 3,0 M€ | 0,83% | Sube peso |
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