Trea Cajamar Renta Fija
Gana un 0,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 818 millones, un 15,7 % menos que en diciembre tras perder 2.607 partícipes. En el semestre entró en 69 valores, entre ellos Bundesrepub. Deutschland y Bundesobligation, y salió de 127, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Bonos Y Oblig del Estado.
Patrimonio
818 M€
-15,7 % desde diciembre
Partícipes
24.666
-2.607 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,38 €
11,34 € en diciembre
Volatilidad
1,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,34 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 107 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Bundesrepub. Deutschland2,69 %
- Bundesobligation1,22 %
- Bundesrepub. Deutschland1,00 %
- Us Treasury N/B0,61 %
- Bundesrepub. Deutschland0,58 %
- y 64 más
Refuerza
- Raiffeisen Bank Intl+927 % peso
- CaixaBank+120 %
- FCC Aqualia+690 %
- Abanca Corp Bancaria+239 %
- Arbejdernes Landsbank+88 %
- y 170 más
Reduce
- Banco de Credito Social-69 % peso
- Banco Sabadell-82 %
- Acciona Energia Financia-67 %
- Aena Sme-52 %
- Tdf Infrastructure Sas-95 %
- y 37 más
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig del Estadopesaba 2,49 %
- Bonos Y Oblig del Estado2,47 %
- Euronet Worldwide1,37 %
- Banco Bpm0,69 %
- Bonos Y Oblig del Estado0,62 %
- y 122 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bundesrepub. Deutschland Bono · cupón 5,50 % · vence 2031-01-04 | 2,69% | Nueva | nueva | — | 22,0 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,10 % · vence 2031-04-30 | 2,27% | Sube peso | — | — | 18,6 M€ |
CaixaBank Bono · cupón 3,63 % · vence 2028-09-14 | 1,52% | Sube peso | — | — | 12,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 5,75 % · vence 2032-07-30 | 1,43% | Igual | — | — | 11,7 M€ |
Cepsa Finance Bono · cupón 4,13 % · vence 2031-01-11 | 1,40% | Sube peso | — | — | 11,4 M€ |
Banco de Credito Social Bono · cupón 7,50 % · vence 2028-09-14 | 1,39% | Sube peso | — | — | 11,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,25 % · vence 2030-10-31 | 1,35% | Sube peso | — | — | 11,0 M€ |
Crelan Bono · cupón 5,25 % · vence 2031-01-23 | 1,32% | Sube peso | — | — | 10,8 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,50 % · vence 2031-10-31 | 1,23% | Sube peso | — | — | 10,1 M€ |
Bundesobligation Bono · cupón 2,50 % · vence 2031-04-16 | 1,22% | Nueva | nueva | — | 10,0 M€ |
France Bono · cupón 1,50 % · vence 2031-05-25 | 1,16% | Sube peso | — | — | 9,5 M€ |
Us Treasury N/B Bono · cupón 2,38 % · vence 2029-05-15 | 1,16% | Sube peso | — | — | 9,5 M$ |
France Bono · cupón 2,75 % · vence 2030-02-25 | 1,16% | Sube peso | — | — | 9,5 M€ |
Unicaja Banco Bono · cupón 3,50 % · vence 2030-06-30 | 1,16% | Sube peso | — | — | 9,5 M€ |
Raiffeisen Bank Intl Bono · cupón 7,38 % · vence 2029-12-15 | 1,13% | Sube peso | — | — | 9,2 M€ |
Nortegas Energia Distri Bono · cupón 0,91 % · vence 2031-01-22 | 1,06% | Sube peso | — | — | 8,6 M€ |
Us Treasury N/B Bono · cupón 1,50 % · vence 2030-02-15 | 1,05% | Sube peso | — | — | 8,6 M$ |
Servicios Medio Ambiente Bono · cupón 5,25 % · vence 2029-07-30 | 1,03% | Igual | — | — | 8,4 M€ |
Bundesrepub. Deutschland Bono · cupón 2,50 % · vence 2032-11-15 | 1,00% | Nueva | nueva | — | 8,2 M€ |
Crelan Bono · cupón 6,00 % · vence 2029-02-28 | 1,00% | Sube peso | — | — | 8,2 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 3,10 % · vence 2031-07-30 | 0,99% | Sube peso | — | — | 8,1 M€ |
Bulgarian Energy Hld Bono · cupón 2,45 % · vence 2028-04-22 | 0,98% | Sube peso | — | — | 8,1 M€ |
Arbejdernes Landsbank Bono · cupón 3,63 % · vence 2029-03-05 | 0,96% | Sube peso | — | — | 7,9 M€ |
Barclays Bono · cupón 4,51 % · vence 2032-01-31 | 0,93% | Sube peso | — | — | 7,6 M€ |
Bper Banca Bono · cupón 5,75 % · vence 2028-09-11 | 0,90% | Sube peso | — | — | 7,4 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.