Renta 4 Renta Fija
Gana un 1,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 637 millones, un 9,3 % menos que en diciembre tras perder 319 partícipes. En el semestre entró en 52 valores, entre ellos Buoni Poliennali del Tes y BBVA, y salió de 74, entre ellos BP Capital Markets y AIB.
Patrimonio
637 M€
-9,3 % desde diciembre
Partícipes
17.549
-319 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
12,67 €
12,55 € en diciembre
Volatilidad
0,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,25 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 111 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Buoni Poliennali del Tes0,79 %
- BBVA0,78 %
- Energias de Portugal0,78 %
- Buoni Poliennali del Tes0,65 %
- United Mexican States0,62 %
- y 47 más
Refuerza
- Commerzbank+423 % peso
- Eurobank+791 %
- Unicaja Banco+231 %
- Banque Fed Cred Mutuel+228 %
- Cepsa Finance+100 %
- y 95 más
Reduce
- Ccts EU-61 % peso
- Infrastrutture Wireless-40 %
- Buoni Poliennali del Tes-64 %
- Danske Bank-54 %
- Barclays-50 %
- y 9 más
Salen de cartera
- BP Capital Marketspesaba 3,56 %
- AIB2,97 %
- Arcelormittal1,18 %
- Banco Comerc Portugues0,92 %
- Crl Credito Agricola Mut0,90 %
- y 69 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank Bono · cupón 6,50 % · vence 2027-12-06 | 1,62% | Sube peso | — | — | 10,3 M€ |
Cepsa Finance Bono · cupón 4,13 % · vence 2031-01-11 | 1,36% | Sube peso | — | — | 8,6 M€ |
Abanca Corp Bancaria Bono · cupón 8,38 % · vence 2028-06-23 | 1,30% | Sube peso | — | — | 8,3 M€ |
Renta 4 Banco Repo · cupón 2,16 % · vence 2026-07-01 | 1,26% | — | — | — | 8,0 M€ |
Assicurazioni Generali Bono · cupón 5,50 % · vence 2027-10-27 | 1,24% | Sube peso | — | — | 7,9 M€ |
Ibercaja Banco Bono · cupón 4,38 % · vence 2027-07-30 | 1,23% | Sube peso | — | — | 7,8 M€ |
Hamburg Commercial Bank Bono · cupón 2,86 % · vence 2027-07-02 | 1,18% | Sube peso | — | — | 7,5 M€ |
Banco de Credito Social Bono · cupón 1,75 % · vence 2027-03-09 | 1,11% | Sube peso | — | — | 7,1 M€ |
Unicredit Bono · cupón 2,73 % · vence 2027-01-15 | 1,10% | Sube peso | — | — | 7,0 M€ |
Wells Fargo & Company Bono · cupón 2,73 % · vence 2027-07-22 | 1,10% | Sube peso | — | — | 7,0 M€ |
Citigroup Bono · cupón 3,14 % · vence 2028-04-29 | 1,06% | Sube peso | — | — | 6,8 M€ |
Banco Comerc Portugues Bono · cupón 8,75 % · vence 2027-12-05 | 1,03% | Sube peso | — | — | 6,6 M€ |
Eurobank Bono · cupón 2,88 % · vence 2027-07-07 | 0,98% | Sube peso | — | — | 6,2 M€ |
Unicaja Banco Bono · cupón 3,13 % · vence 2027-01-19 | 0,96% | Sube peso | — | — | 6,1 M€ |
Banque Fed Cred Mutuel Bono · cupón 3,88 % · vence 2027-06-16 | 0,95% | Sube peso | — | — | 6,0 M€ |
UBS Bono · cupón 3,21 % · vence 2028-05-12 | 0,95% | Sube peso | — | — | 6,0 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 2,40 % · vence 2028-05-31 | 0,94% | Sube peso | — | — | 6,0 M€ |
Werfenlife Bono · cupón 4,63 % · vence 2028-03-06 | 0,88% | Sube peso | — | — | 5,6 M€ |
Leasys Bono · cupón 2,89 % · vence 2027-09-22 | 0,86% | Sube peso | — | — | 5,5 M€ |
Caixa Eco Montepio Geral Bono · cupón 5,63 % · vence 2027-05-29 | 0,85% | Sube peso | — | — | 5,4 M€ |
Ccts EU Bono · cupón 3,49 % · vence 2034-04-15 | 0,81% | Sube peso | — | — | 5,1 M€ |
Acciona Financiacion Fil Bono · cupón 3,06 % · vence 2028-04-10 | 0,79% | Sube peso | — | — | 5,0 M€ |
American Honda Finance Bono · cupón 2,74 % · vence 2027-05-28 | 0,79% | Sube peso | — | — | 5,0 M€ |
Unicredit Bono · cupón 2,92 % · vence 2027-11-20 | 0,79% | Sube peso | — | — | 5,0 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 3,00 % · vence 2029-10-01 | 0,79% | Nueva | nueva | — | 5,0 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.