Fondo de inversión
Santander Renta Fija Flotante, F.I.
ES0107943005 · Registro CNMV 5292 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7./7
Patrimonio
935,2 M€
+32,8%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+1,16%
Valor liquidativo
111,77
+1,3%vs. anterior
Partícipes
13.571
+24,8%vs. anterior
Gastos totales
0,21 %
Volatilidad
0,1 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 913,6 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rci Banque SA Rfija · cupón 2,93 % · vence 2029-03-05 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,10% | 38,3 M€ | 1,14% | Sube peso |
Morgan Stanley Rfija · cupón 2,77 % · vence 2029-10-05 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,22% | 30,1 M€ | - | Nueva |
Cassa Depositi E Rfija · cupón 5,00 % · vence 2029-12-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,67% | 24,9 M€ | 0,73% | Sube peso |
Barclays PLC Rfija · cupón 3,38 % · vence 2029-05-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,65% | 24,8 M€ | 1,36% | Sube peso |
Intesa Sanpaolo SPA Rfija · cupón 6,37 % · vence 2027-06-29 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,57% | 24,0 M€ | 2,79% | Baja peso |
Nationwide Build Rfija · cupón 2,87 % · vence 2029-01-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,55% | 23,9 M€ | 2,63% | Igual |
Leasys Italia Sp Rfija · cupón 2,87 % · vence 2027-01-29 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,46% | 23,0 M€ | 2,99% | Baja peso |
Ubs Group AG Rfija · cupón 2,99 % · vence 2029-05-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,26% | 21,2 M€ | 1,00% | Sube peso |
Bnp Paribas SA Rfija · cupón 2,80 % · vence 2029-03-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,11% | 19,8 M€ | 1,00% | Sube peso |
Bank Of Montreal Rfija · cupón 2,72 % · vence 2029-10-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,06% | 19,2 M€ | 0,64% | Sube peso |
Bank Of Nova Sco Rfija · cupón 2,85 % · vence 2029-11-06 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,03% | 19,0 M€ | 0,85% | Sube peso |
Ca Auto Bank SPA Rfija · cupón 2,87 % · vence 2028-01-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,98% | 18,5 M€ | 2,63% | Baja peso |
Citigroup INC Rfija · cupón 3,18 % · vence 2029-04-29 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,87% | 17,4 M€ | 0,26% | Sube peso |
National Bank Of Rfija · cupón 3,20 % · vence 2029-03-10 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,83% | 17,1 M€ | 0,71% | Sube peso |
Barclays PLC Rfija · cupón 2,75 % · vence 2029-10-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,77% | 16,5 M€ | 0,28% | Sube peso |
Volkswagen Fin.s Rfija · cupón 3,13 % · vence 2027-06-10 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,76% | 16,4 M€ | 1,91% | Baja peso |
Royal Bank Of Ca Rfija · cupón 2,86 % · vence 2029-06-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,72% | 16,1 M€ | 1,43% | Sube peso |
Goldman Sachs Gr Rfija · cupón 2,84 % · vence 2029-01-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,72% | 16,1 M€ | 2,00% | Baja peso |
Goldman Sachs Gr Rfija · cupón 2,75 % · vence 2029-12-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,64% | 15,3 M€ | 1,04% | Sube peso |
Bank Of America Rfija · cupón 2,67 % · vence 2029-10-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,62% | 15,1 M€ | 0,71% | Sube peso |
Traton Finance L Rfija · cupón 2,67 % · vence 2027-09-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,61% | 15,0 M€ | 0,78% | Sube peso |
Bank Of Montreal Rfija · cupón 2,96 % · vence 2029-03-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,50% | 14,0 M€ | - | Nueva |
Cooperatieve Rab Rfija · cupón 2,59 % · vence 2028-07-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,48% | 13,8 M€ | 1,96% | Baja peso |
Goldman Sachs Gr Rfija · cupón 2,89 % · vence 2029-02-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,44% | 13,5 M€ | - | Nueva |
Royal Bank Of Ca Rfija · cupón 2,62 % · vence 2028-07-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,21% | 11,3 M€ | 1,60% | Baja peso |
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