Caixabank Bonos Flotantes
Gana un 0,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 132 millones, un 477,0 % más que en diciembre tras sumar 1.058 partícipes. En el semestre entró en 30 valores, entre ellos Italy Certificati di y Italy Certificati di, y salió de 5, entre ellos Ccts EU y Natwest Markets.
Patrimonio
132 M€
+477,0 % desde diciembre
Partícipes
1.294
+1.058 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
6,65 €
6,57 € en diciembre
Volatilidad
0,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,27 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 109 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Italy Certificati di16,09 %
- Italy Certificati di14,77 %
- Unicredit3,80 %
- KBC3,12 %
- ABN Amro Bank3,05 %
- y 25 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Volvo Treasury-83 % peso
- Intesa Sanpaolo-58 %
Salen de cartera
- Ccts EUpesaba 29,89 %
- Natwest Markets9,69 %
- Banco Santander9,58 %
- Carlsberg Breweries4,39 %
- Mercedes-benz Intern4,38 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Italy Certificati di Deuda · cupón 3,59 % · vence 2031-10-15 | 16,09% | Nueva | nueva | — | 21,2 M€ |
Italy Certificati di Deuda · cupón 3,49 % · vence 2032-04-15 | 14,77% | Nueva | nueva | — | 19,4 M€ |
Unicredit Bonos · cupón 2,70 % · vence 2028-06-25 | 3,80% | Nueva | nueva | — | 5,0 M€ |
KBC Bonos · cupón 2,84 % · vence 2029-10-16 | 3,12% | Nueva | nueva | — | 4,1 M€ |
ABN Amro Bank Bonos · cupón 2,69 % · vence 2029-02-28 | 3,05% | Nueva | nueva | — | 4,0 M€ |
JPMorgan Bonos · cupón 2,77 % · vence 2029-02-18 | 3,04% | Nueva | nueva | — | 4,0 M€ |
Linde Bonos · cupón 2,60 % · vence 2028-05-13 | 2,89% | Nueva | nueva | — | 3,8 M€ |
Morgan Stanley Bonos · cupón 2,78 % · vence 2029-10-05 | 2,67% | Nueva | nueva | — | 3,5 M€ |
Cooperatieve Raboban Bonos · cupón 2,76 % · vence 2029-05-12 | 2,59% | Nueva | nueva | — | 3,4 M€ |
Banque Federative du Bonos · cupón 2,94 % · vence 2028-09-19 | 2,43% | Nueva | nueva | — | 3,2 M€ |
Santander UK Bonos · cupón 2,91 % · vence 2028-03-24 | 2,29% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
CaixaBank Bonos · cupón 3,02 % · vence 2028-09-19 | 2,29% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
Royal Bank of Canada Bonos · cupón 2,92 % · vence 2028-07-02 | 2,29% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
Bank of America Bonos · cupón 2,75 % · vence 2029-10-30 | 2,28% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
At&T Bonos · cupón 2,78 % · vence 2027-09-16 | 2,20% | Nueva | nueva | — | 2,9 M€ |
HSBC Bonos · cupón 2,98 % · vence 2029-11-12 | 2,13% | Nueva | nueva | — | 2,8 M€ |
BBVA Bonos · cupón 2,75 % · vence 2029-01-15 | 2,13% | Nueva | nueva | — | 2,8 M€ |
Cooperatieve Raboban Bonos · cupón 2,81 % · vence 2028-07-16 | 2,06% | Nueva | nueva | — | 2,7 M€ |
Ca Auto Bank SPA/Ire Bonos · cupón 2,97 % · vence 2028-01-27 | 1,99% | Nueva | nueva | — | 2,6 M€ |
Lloyds Banking Bonos · cupón 2,86 % · vence 2030-02-12 | 1,98% | Nueva | nueva | — | 2,6 M€ |
Intesa Sanpaolo Bonos · cupón 2,84 % · vence 2027-04-16 | 1,83% | Baja peso | — | — | 2,4 M€ |
ING Bank Bonos · cupón 2,61 % · vence 2028-05-12 | 1,83% | Nueva | nueva | — | 2,4 M€ |
Danske Bank Bonos · cupón 2,76 % · vence 2029-04-10 | 1,83% | Nueva | nueva | — | 2,4 M€ |
BNP Paribas Bonos · cupón 3,14 % · vence 2029-03-20 | 1,75% | Nueva | nueva | — | 2,3 M€ |
Linde Bonos · cupón 2,44 % · vence 2027-11-20 | 1,75% | Nueva | nueva | — | 2,3 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.