Fondo de inversión
Fon Fineco Interes FI
ES0164814008 · Registro CNMV 4185 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
441,8 M€
+19,4%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+1,11%
Valor liquidativo
14,95
+1,1%vs. anterior
Partícipes
1226
+22,6%vs. anterior
Gastos totales
0,08 %
Volatilidad
0,4 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 364,4 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Floating Rate N Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,83% | 30,2 M€ | 5,41% | Sube peso |
Nn L Aaa Abs-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,92% | 21,8 M€ | - | Nueva |
Ult S/T Bond Plus-si C Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,88% | 21,5 M€ | - | Nueva |
Bnp Enhanced Bond 6m-iplus Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,39% | 19,4 M€ | 2,46% | Sube peso |
Natixis Bonos · cupón 2,56 % · vence 2026-08-31 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,26% | 10,0 M€ | - | Nueva |
Amazon Bonos · cupón 0,64 % · vence 2028-03-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,15% | 9,5 M€ | - | Nueva |
Nordea Bank Abp Bonos · cupón 0,60 % · vence 2028-10-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,93% | 8,5 M€ | 2,30% | Baja peso |
Morgan Jp & Co Bonos · cupón 0,62 % · vence 2029-02-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,81% | 8,0 M€ | - | Nueva |
Barclays PLC Bonos · cupón 0,69 % · vence 2029-10-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,72% | 7,6 M€ | 0,54% | Sube peso |
Abn Amro Holding NV Bonos · cupón 4,00 % · vence 2028-01-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,71% | 7,6 M€ | - | Nueva |
Acciona Pagarés · cupón 2,91 % · vence 2026-11-04 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,67% | 7,4 M€ | - | Nueva |
Banco Santander Bonos · cupón 3,88 % · vence 2029-04-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,64% | 7,2 M€ | - | Nueva |
Lloyds Tsb Bank PLC Bonos · cupón 0,67 % · vence 2030-02-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,59% | 7,0 M€ | - | Nueva |
Kbc Bank NV Bonos · cupón 0,57 % · vence 2028-02-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,47% | 6,5 M€ | - | Nueva |
Bank Of Montreal Bonos · cupón 0,67 % · vence 2029-10-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,36% | 6,0 M€ | 1,62% | Baja peso |
Cap Gemini SA Bonos · cupón 2,33 % · vence 2027-09-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,36% | 6,0 M€ | 1,62% | Baja peso |
Novo Nordisk A/S Bonos · cupón 0,61 % · vence 2027-05-27 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,36% | 6,0 M€ | 1,62% | Baja peso |
L'oreal Bonos · cupón 0,56 % · vence 2027-11-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,36% | 6,0 M€ | 1,62% | Baja peso |
Morgan Stanley Bonos · cupón 0,81 % · vence 2028-04-05 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,35% | 6,0 M€ | 1,62% | Baja peso |
Royal Bank Of Canada Bonos · cupón 0,67 % · vence 2030-01-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,27% | 5,6 M€ | - | Nueva |
Bbva Bonos · cupón 0,64 % · vence 2029-01-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,25% | 5,5 M€ | - | Nueva |
Natwest Bank Bonos · cupón 0,66 % · vence 2028-06-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,18% | 5,2 M€ | 1,41% | Baja peso |
Banco De Sabadell Bonos · cupón 5,13 % · vence 2028-11-10 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,18% | 5,2 M€ | 1,41% | Baja peso |
Deutsche Bank S.A.E. Bonos · cupón 0,65 % · vence 2027-11-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,18% | 5,2 M€ | 1,41% | Baja peso |
Goldman Sachs Bonos · cupón 0,66 % · vence 2029-02-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,18% | 5,2 M€ | - | Nueva |
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