Fon Fineco Pat. Global
Gana un 2,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 1.006 millones, un 6,7 % más que en diciembre. En el semestre entró en 43 valores, entre ellos Ult S/T Bond Plus-si C EUR y Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia, y salió de 6, entre ellos Fon Fineco Renta Fij Inte-i y Grpama Ultra Sh Term Bnd-ic.
Patrimonio
1.006 M€
+6,7 % desde diciembre
Partícipes
4.084
50 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+2,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
24,91 €
24,19 € en diciembre
Volatilidad
5,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,40 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 127 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ult S/T Bond Plus-si C EUR3,96 %
- Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia2,01 %
- NN L Aaa Abs-i1,99 %
- Capital Gp Inv Co Am-z USD1,63 %
- Ish MSCI Em ESG Ehncd USD1,52 %
- y 38 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Ish MSCI Jpn ESG Ehncd Usd-d-18 % acciones
Salen de cartera
- Fon Fineco Renta Fij Inte-ipesaba 7,42 %
- Grpama Ultra Sh Term Bnd-ic2,09 %
- Ishares Euro Corp ESG UCITS1,24 %
- X S&P 500 Equal Weight1,00 %
- Kutxabank0,75 %
- y 1 más
Con Ish MSCI Jpn ESG Ehncd Usd-d pasa lo contrario: su cotización subió un 17,6 % y el fondo tiene un 18 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
BNP Enhanced Bond 6m-iplus Participaciones | 6,52% | Sin precio | — | — | 65,5 M€ |
Ult S/T Bond Plus-si C EUR Participaciones | 3,96% | Nueva | nueva | — | 39,8 M€ |
Candriam Bonds Floating Rate N Participaciones | 3,96% | Sin precio | — | — | 39,8 M€ |
Brwn Adv Us Sus Gr-si USD Participaciones | 3,62% | Sin precio | — | — | 36,4 M$ |
Robeco BP Us Premium Eq-iusd Participaciones | 3,53% | Sin precio | — | — | 35,5 M$ |
Ishares EUR Corp ESG 0-3y D Participaciones | 3,32% | Mantiene | +0,3 % | -0,7 % | 33,4 M€ |
Financials Credit Fund Fi-x Participaciones | 3,01% | Sin precio | — | — | 30,3 M€ |
Estado Frances Bonos · cupón 2,50 % · vence 2027-09-24 | 2,97% | Sin precio | — | — | 29,9 M€ |
Morgan St-us Advantage-zusd Participaciones | 2,78% | Sin precio | — | — | 28,0 M$ |
Morgan Jp & Participaciones | 2,63% | Sin precio | — | — | 26,5 M$ |
Ish MSCI Jpn ESG Ehncd Usd-d Participaciones | 2,27% | Venta | -17,6 % | +17,6 % | 22,8 M€ |
Estado Italiano Bonos · cupón 1,35 % · vence 2027-10-15 | 2,27% | Sin precio | — | — | 22,8 M€ |
Kutxabank Bonos · cupón 4,00 % · vence 2028-02-01 | 2,21% | Sin precio | — | — | 22,3 M€ |
Brandes Us Value Fd-i1usd Participaciones | 2,05% | Sin precio | — | — | 20,6 M$ |
Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia Participaciones | 2,01% | Nueva | nueva | — | 20,2 M€ |
NN L Aaa Abs-i Participaciones | 1,99% | Nueva | nueva | — | 20,0 M€ |
Robeco Corp Hybrid Bd-ih Participaciones | 1,98% | Sin precio | — | — | 19,9 M€ |
Capital Gp Inv Co Am-z USD Participaciones | 1,63% | Nueva | nueva | — | 16,4 M$ |
Ish MSCI Em ESG Ehncd USD Participaciones | 1,52% | Nueva | nueva | — | 15,3 M€ |
Roundhill Magnificent Seven Participaciones | 1,38% | Nueva | nueva | — | 13,9 M$ |
Ishares Physical Gold Etc Participaciones | 1,37% | Nueva | nueva | — | 13,8 M€ |
BBVA Bonos · cupón 3,13 % · vence 2030-07-15 | 1,19% | Sin precio | — | — | 12,0 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bonos · cupón 1,45 % · vence 2027-10-31 | 1,08% | Sin precio | — | — | 10,9 M€ |
Swedbank Bonos · cupón 3,25 % · vence 2029-09-24 | 1,00% | Sin precio | — | — | 10,1 M€ |
Estado Italiano Bonos · cupón 1,05 % · vence 2027-08-26 | 0,97% | Sin precio | — | — | 9,7 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para BNP Enhanced Bond 6m-iplus y Candriam Bonds Floating Rate N, entre otros.