Fon Fineco Renta Fija Plus
Gana un 0,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 367 millones, un 9,4 % más que en diciembre tras sumar 244 partícipes. En el semestre entró en 16 valores, entre ellos Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia y Commerzbank, y salió de 14, entre ellos Ishares Euro Corp 1-5yr y X EUR Corporate Bond.
Patrimonio
367 M€
+9,4 % desde diciembre
Partícipes
2.703
+244 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
17,36 €
17,22 € en diciembre
Volatilidad
2,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,19 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 109 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia7,03 %
- Commerzbank1,86 %
- Kutxabank1,81 %
- Amazon1,74 %
- Natwest Bank1,54 %
- y 11 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Ishares EUR Corp Bbb-bb-80 % acciones
Salen de cartera
- Ishares Euro Corp 1-5yrpesaba 2,82 %
- X EUR Corporate Bond1,42 %
- Kutxabank1,33 %
- Ishares Euro Corp Large Cap1,28 %
- Societe Generale0,96 %
- y 9 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia Participaciones | 7,03% | Nueva | nueva | — | 25,8 M€ |
Bank of America Bonos · cupón 2,98 % · vence 2031-10-30 | 2,42% | Sin precio | — | — | 8,9 M€ |
Credit Agricole Bonos · cupón 2,00 % · vence 2029-03-25 | 2,27% | Sin precio | — | — | 8,3 M€ |
Belgium Kingdom Bonos · cupón 0,10 % · vence 2030-06-22 | 2,12% | Sin precio | — | — | 7,8 M€ |
Kutxabank Bonos · cupón 0,50 % · vence 2027-10-14 | 2,08% | Sin precio | — | — | 7,6 M€ |
Estado Holandes Bonos · cupón 2,50 % · vence 2030-01-15 | 2,04% | Sin precio | — | — | 7,5 M€ |
AstraZeneca Bonos · cupón 3,63 % · vence 2027-03-03 | 1,99% | Sin precio | — | — | 7,3 M€ |
Commerzbank Bonos · cupón 3,13 % · vence 2031-09-03 | 1,86% | Nueva | nueva | — | 6,8 M€ |
Kutxabank Bonos · cupón 3,50 % · vence 2032-06-10 | 1,81% | Nueva | nueva | — | 6,6 M€ |
Amazon Bonos · cupón 2,80 % · vence 2028-03-16 | 1,74% | Nueva | nueva | — | 6,4 M€ |
Estado Aleman Bonos · cupón 2,40 % · vence 2030-11-15 | 1,74% | Sin precio | — | — | 6,4 M€ |
Gestamp Automocion S Bonos · cupón 2,19 % · vence 2030-10-15 | 1,56% | Sin precio | — | — | 5,7 M€ |
Natwest Bank Bonos · cupón 3,13 % · vence 2031-01-13 | 1,54% | Nueva | nueva | — | 5,6 M€ |
BNP Paribas Bonos · cupón 3,58 % · vence 2031-01-15 | 1,54% | Sin precio | — | — | 5,6 M€ |
ING Bonos · cupón 3,13 % · vence 2032-02-10 | 1,51% | Nueva | nueva | — | 5,5 M€ |
HSBC Bonos · cupón 4,60 % · vence 2035-03-22 | 1,41% | Nueva | nueva | — | 5,2 M€ |
Unicredito Bonos · cupón 3,88 % · vence 2028-06-11 | 1,38% | Sin precio | — | — | 5,0 M€ |
Enel Finance Intl Bonos · cupón 2,63 % · vence 2028-02-24 | 1,36% | Sin precio | — | — | 5,0 M€ |
Royal Bank of Canada Bonos · cupón 3,13 % · vence 2032-02-03 | 1,35% | Nueva | nueva | — | 5,0 M€ |
At&T Bonos · cupón 3,15 % · vence 2030-06-01 | 1,34% | Sin precio | — | — | 4,9 M€ |
HSBC Bonos · cupón 3,31 % · vence 2030-05-13 | 1,33% | Sin precio | — | — | 4,9 M€ |
Barclays Bonos · cupón 4,92 % · vence 2030-08-08 | 1,30% | Sin precio | — | — | 4,8 M€ |
Nestle Finance Intl Bonos · cupón 3,50 % · vence 2027-12-13 | 1,21% | Sin precio | — | — | 4,4 M€ |
HSBC Bonos · cupón 3,45 % · vence 2030-09-25 | 1,20% | Sin precio | — | — | 4,4 M€ |
BHP Billiton Finance Bonos · cupón 3,25 % · vence 2027-09-24 | 1,19% | Sin precio | — | — | 4,4 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bank of America y Credit Agricole, entre otros.