Fineco Investment Office
Gana un 7,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 110 millones, un 326,9 % más que en diciembre tras sumar 60 partícipes. En el semestre entró en 58 valores, entre ellos Estado Italiano y Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia, y salió de 73, entre ellos Estado Italiano y Estado Español.
Patrimonio
110 M€
+326,9 % desde diciembre
Partícipes
117
+60 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+7,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
12,68 €
15,38 € en diciembre
Volatilidad
8,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,24 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 174 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Estado Italiano11,88 %
- Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia6,84 %
- Bonos Y Oblig del Estado6,07 %
- Estado de Portugal4,98 %
- Buoni Poliennali del Tes3,75 %
- y 53 más
Refuerza
- Ishares USD Trsry 7-10yr Ghd+46 % acciones
- Blackrock Asset Management+56 %
- Ish Sust MSCI USA Sri Eur-hd+31 %
- Ishares S&P 500 Eur-h+54 %
- Ishares MSCI World Eur-h+53 %
- y 68 más
Reduce
- Ishares Euro Corp ESG UCITS-57 % acciones
- Ishares Euro Corp 1-5yr-17 %
- Ishares JPM Em Lcl Gov Bnd-26 %
- Ishares Sust MSCI USA Sri-18 %
- Wt Industrial Metals-49 %
- y 13 más
Salen de cartera
- Estado Italianopesaba 8,06 %
- Estado Español5,24 %
- Estado Español4,93 %
- Bankinter4,71 %
- Reino de Belgica4,19 %
- y 68 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 11 % más de acciones que antes. Al revés con Ishares Sust MSCI USA Sri: su cotización subió un 18,0 % y el fondo tiene un 18 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Blackrock Asset Management Participaciones | 18,70% | Compra | +56,4 % | +6,7 % | 7,9 M€ |
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 18,67% | Compra | +54,0 % | +9,1 % | 7,9 M€ |
Ishares USD Trsry 7-10yr Ghd Participaciones | 18,50% | Compra | +46,3 % | -2,9 % | 20,9 M€ |
Schroder Intl Participaciones | 18,18% | Sin precio | — | — | 26,1 M€ |
Ishares MSCI World Eur-h Participaciones | 17,97% | Compra | +53,0 % | +10,0 % | 7,6 M€ |
Blackrock Asset Management Participaciones | 17,52% | Compra | +53,6 % | +10,7 % | 7,4 M€ |
Ishares EUR Corp ESG 0-3y D Participaciones | 17,00% | Mantiene | +0,3 % | -0,7 % | 16,5 M€ |
Ishares Euro Corp 1-5yr Participaciones | 13,65% | Venta | -17,2 % | -0,9 % | 13,2 M€ |
Ishares MSCI World Sri-eur Participaciones | 12,28% | Compra | +18,5 % | +16,9 % | 13,5 M€ |
Estado Italiano Bonos · cupón 1,05 % · vence 2027-08-26 | 11,88% | Nueva | nueva | — | 19,7 M€ |
Robeco Inst. Asset Management Participaciones | 11,39% | Sin precio | — | — | 13,7 M€ |
Ish Sust MSCI USA Sri Eur-hd Participaciones | 11,35% | Compra | +30,8 % | +14,2 % | 12,5 M€ |
Robeco Inst. Asset Management Participaciones | 10,86% | Sin precio | — | — | 13,0 M€ |
Robeco Inst. Asset Management Participaciones | 10,04% | Sin precio | — | — | 12,0 M€ |
Robeco Sus Gl St Eq Fd-ileur Participaciones | 9,95% | Sin precio | — | — | 11,9 M€ |
Ish MSCI Em ESG Ehncd USD Participaciones | 9,92% | Compra | +32,9 % | +28,0 % | 4,2 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bonos · cupón 5,90 % · vence 2026-07-30 | 9,72% | Sin precio | — | — | 16,1 M€ |
Schroder Intl Participaciones | 9,32% | Sin precio | — | — | 13,4 M€ |
Schroder Intl Participaciones | 8,93% | Sin precio | — | — | 12,8 M€ |
Ishares Euro Govt Clim EUR A Participaciones | 8,92% | Compra | +32,7 % | +1,3 % | 9,8 M€ |
Ishares MSCI Jpn Month Eur-h Participaciones | 8,12% | Compra | +40,7 % | +22,3 % | 3,4 M€ |
Schroder Intl Euro Corp-iz Participaciones | 7,97% | Sin precio | — | — | 11,4 M€ |
Robeco Inst. Asset Management Participaciones | 7,73% | Sin precio | — | — | 9,3 M€ |
Netherlands Government Bonos · cupón 0,50 % · vence 2026-07-15 | 7,19% | Sin precio | — | — | 8,6 M€ |
Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia Participaciones | 6,84% | Nueva | nueva | — | 6,6 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Schroder Intl y Robeco Inst. Asset Management, entre otros.