Fon Fineco Gestion II
Gana un 2,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 335 millones tras sumar 228 partícipes. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Estado Italiano y Bonos Y Oblig del Estado, y salió de ocho, entre ellos Estado Italiano y Estado Español.
Patrimonio
335 M€
-3,9 % desde diciembre
Partícipes
3.421
+228 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
9,68 €
9,49 € en diciembre
Volatilidad
2,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,36 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 125 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Estado Italiano12,38 %
- Bonos Y Oblig del Estado6,17 %
- Estado de Portugal5,01 %
- Deutsche Bank S.A.E.4,16 %
- Lloyds Tsb Bank3,55 %
- y 1 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Estado Italianopesaba 9,29 %
- Estado Español5,60 %
- Reino de Belgica4,56 %
- ENI3,71 %
- Estado Español3,54 %
- y 3 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Estado Italiano Bonos · cupón 1,05 % · vence 2027-08-26 | 12,38% | Nueva | nueva | — | 41,5 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bonos · cupón 5,90 % · vence 2026-07-30 | 10,09% | Igual | — | — | 33,8 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31 | 6,17% | Nueva | nueva | — | 20,7 M€ |
France Bonos · cupón 2,75 % · vence 2027-10-25 | 6,11% | Igual | — | — | 20,5 M€ |
Estado de Portugal Bonos · cupón 2,60 % · vence 2027-03-19 | 5,01% | Nueva | nueva | — | 16,8 M€ |
Netherlands Government Bonos · cupón 0,75 % · vence 2027-07-15 | 4,84% | Igual | — | — | 16,2 M€ |
Deutsche Bank S.A.E. Pagarés · cupón 2,21 % · vence 2026-12-22 | 4,16% | Nueva | nueva | — | 14,0 M€ |
Reino de Belgica Letras · cupón 2,06 % · vence 2026-09-10 | 4,03% | Igual | — | — | 13,5 M€ |
Lloyds Tsb Bank Pagarés · cupón 2,56 % · vence 2027-03-16 | 3,55% | Nueva | nueva | — | 11,9 M€ |
Iberdrola Pagarés · cupón 2,47 % · vence 2026-10-30 | 3,10% | Nueva | nueva | — | 10,4 M€ |
Estado Italiano Bonos · cupón 1,35 % · vence 2027-10-15 | 2,03% | Igual | — | — | 6,8 M€ |
Danske Bank Pagarés · cupón 2,15 % · vence 2026-09-23 | 1,90% | Igual | — | — | 6,4 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Obligaciones · cupón 1,33 % · vence 2027-12-01 | 1,55% | Igual | — | — | 5,2 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.