Fon Fineco Gestion III
Gana un 4,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 233 millones, un 31,3 % más que en diciembre tras sumar 390 partícipes. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Estado Italiano y Bonos Y Oblig del Estado, y salió de ocho, entre ellos Estado Italiano y Estado Español.
Patrimonio
233 M€
+31,3 % desde diciembre
Partícipes
2.930
+390 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+4,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
12,51 €
12,03 € en diciembre
Volatilidad
5,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,36 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 124 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Estado Italiano10,58 %
- Bonos Y Oblig del Estado5,86 %
- Estado de Portugal4,94 %
- Deutsche Bank S.A.E.3,08 %
- Iberdrola2,93 %
- y 1 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Danske Bank-24 % peso
- Estado Italiano-11 %
- Buoni Poliennali del Tes-6 %
- France-11 %
Salen de cartera
- Estado Italianopesaba 8,19 %
- Estado Español4,96 %
- Estado Español4,40 %
- Reino de Belgica4,10 %
- ENI3,38 %
- y 3 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Estado Italiano Bonos · cupón 1,05 % · vence 2027-08-26 | 10,58% | Nueva | nueva | — | 24,6 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bonos · cupón 5,90 % · vence 2026-07-30 | 8,75% | Igual | — | — | 20,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31 | 5,86% | Nueva | nueva | — | 13,6 M€ |
France Bonos · cupón 2,75 % · vence 2027-10-25 | 5,17% | Baja peso | — | — | 12,0 M€ |
Estado de Portugal Bonos · cupón 2,59 % · vence 2027-03-19 | 4,94% | Nueva | nueva | — | 11,5 M€ |
Netherlands Government Bonos · cupón 0,75 % · vence 2027-07-15 | 4,20% | Igual | — | — | 9,8 M€ |
Reino de Belgica Letras · cupón 2,23 % · vence 2026-09-10 | 3,45% | Igual | — | — | 8,1 M€ |
Deutsche Bank S.A.E. Pagarés · cupón 2,21 % · vence 2026-12-22 | 3,08% | Nueva | nueva | — | 7,2 M€ |
Iberdrola Pagarés · cupón 2,47 % · vence 2026-10-30 | 2,93% | Nueva | nueva | — | 6,8 M€ |
Lloyds Tsb Bank Pagarés · cupón 2,56 % · vence 2027-03-16 | 2,81% | Nueva | nueva | — | 6,5 M€ |
Estado Italiano Bonos · cupón 1,35 % · vence 2027-10-15 | 1,72% | Baja peso | — | — | 4,0 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Obligaciones · cupón 1,33 % · vence 2027-12-01 | 1,33% | Baja peso | — | — | 3,1 M€ |
Danske Bank Pagarés · cupón 2,15 % · vence 2026-09-23 | 1,26% | Baja peso | — | — | 2,9 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.