Fon Fineco Gestion
Gana un 2,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 386 millones, un 7,8 % menos que en diciembre tras sumar 191 partícipes. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos Estado Italiano y Estado de Portugal, y salió de siete, entre ellos Estado Italiano y Estado Español.
Patrimonio
386 M€
-7,8 % desde diciembre
Partícipes
3.729
+191 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
24,12 €
23,64 € en diciembre
Volatilidad
2,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,36 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 121 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Estado Italiano12,50 %
- Estado de Portugal4,98 %
- Deutsche Bank S.A.E.3,69 %
- Lloyds Tsb Bank3,59 %
- Iberdrola3,07 %
Refuerza
- Bonos Y Oblig del Estado+30.550 % peso
- Bonos Y Oblig del Estado+8 %
- Danske Bank+9 %
- Reino de Belgica+9 %
- Buoni Poliennali del Tes+8 %
- y 3 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Estado Italianopesaba 9,23 %
- Estado Español5,56 %
- Estado Español4,69 %
- Reino de Belgica4,60 %
- ENI3,76 %
- y 2 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Estado Italiano Bonos · cupón 1,05 % · vence 2027-08-26 | 12,50% | Nueva | nueva | — | 48,3 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bonos · cupón 5,90 % · vence 2026-07-30 | 10,56% | Sube peso | — | — | 40,8 M€ |
France Bonos · cupón 2,75 % · vence 2027-10-25 | 6,37% | Sube peso | — | — | 24,6 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31 | 6,13% | Sube peso | — | — | 23,7 M€ |
Netherlands Government Bonos · cupón 0,75 % · vence 2027-07-15 | 5,06% | Sube peso | — | — | 19,5 M€ |
Estado de Portugal Bonos · cupón 2,59 % · vence 2027-03-19 | 4,98% | Nueva | nueva | — | 19,2 M€ |
Reino de Belgica Letras · cupón 2,06 % · vence 2026-09-10 | 4,19% | Sube peso | — | — | 16,2 M€ |
Deutsche Bank S.A.E. Pagarés · cupón 2,21 % · vence 2026-12-22 | 3,69% | Nueva | nueva | — | 14,2 M€ |
Lloyds Tsb Bank Pagarés · cupón 2,56 % · vence 2027-03-16 | 3,59% | Nueva | nueva | — | 13,9 M€ |
Iberdrola Pagarés · cupón 2,47 % · vence 2026-10-30 | 3,07% | Nueva | nueva | — | 11,9 M€ |
Estado Italiano Bonos · cupón 1,35 % · vence 2027-10-15 | 2,13% | Sube peso | — | — | 8,2 M€ |
Danske Bank Pagarés · cupón 2,15 % · vence 2026-09-23 | 2,03% | Sube peso | — | — | 7,8 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Obligaciones · cupón 1,33 % · vence 2027-12-01 | 1,61% | Sube peso | — | — | 6,2 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 2,59 % · vence 2027-01-31 | 0,02% | Igual | — | — | 94 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.