Fondo de inversión
Laboral Kutxa Horizonte 2026 4, FI
ES0183107004 · Registro CNMV 5798 Riesgo 2 (En una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
199,7 M€
-1,6%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,66%
Valor liquidativo
6,48
+0,7%vs. anterior
Partícipes
5684
-1,8%vs. anterior
Gastos totales
0,24 %
Volatilidad
0,3 %
Cartera por peso
Deuda pública menos de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 189,7 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 26,27% | 52,5 M€ | 27,68% | Baja peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 5,90 % · vence 2026-07-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 23,45% | 46,8 M€ | 23,21% | Igual |
Community Of Madrid Spai Bono · cupón 4,30 % · vence 2026-09-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 13,85% | 27,7 M€ | 13,74% | Igual |
D.estado Español Strip · cupón 3,28 % · vence 2026-10-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 13,70% | 27,4 M€ | 13,58% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 3,35 % · vence 2027-01-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 13,14% | 26,2 M€ | 13,49% | Igual |
Bon Y Oblig Estado Strip Strip · cupón 3,39 % · vence 2026-07-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 4,58% | 9,1 M€ | 4,54% | Igual |
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