Rural II Rentabilidad Garantiz
Gana un 0,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 110 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
110 M€
-1,9 % desde diciembre
Partícipes
2.550
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+0,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
314,91 €
312,85 € en diciembre
Volatilidad
0,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,30 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2024
Hoy valdrían 102 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- European Union 2,75% 051026-8 % peso
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
29,71% | Igual | — | — | 32,6 M€ | |
22,02% | Igual | — | — | 24,2 M€ | |
19,53% | Baja peso | — | — | 21,4 M€ | |
8,50% | Igual | — | — | 9,3 M€ | |
6,47% | Igual | — | — | 7,1 M€ | |
3,98% | Igual | — | — | 4,4 M€ | |
2,42% | Igual | — | — | 2,7 M€ | |
2,40% | Igual | — | — | 2,6 M€ | |
1,35% | Igual | — | — | 1,5 M€ | |
0,68% | Igual | — | — | 751 mil€ | |
0,26% | Igual | — | — | 283 mil€ | |
0,26% | Igual | — | — | 281 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.