Fondo de inversión

Fondo Naranja Garantizado 2026 II FI

ES0160482008 · Registro CNMV 5451 Riesgo 1 en una escala de 7, en la que 1 significa el riesgo más bajo/7

Patrimonio

150,5 M€

-1,1%vs. anterior

Rentabilidad 2026

+0,52%

Valor liquidativo

6,87

+0,5%vs. anterior

Partícipes

4908

-1,8%vs. anterior

Gastos totales

0,35 %

Volatilidad

0,4 %

Deuda pública menos de un añoRenta fija cotizada menos de un año

Se muestran las 60 mayores posiciones. 149,6 M€ en total.

Valor	Tipo	Divisa	Peso	Importe	Peso anterior	Cambio
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31	Deuda pública menos de un año	EUR	27,21%	41,0 M€	27,10%	Igual
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 3,10 % · vence 2026-09-15	Deuda pública menos de un año	EUR	22,05%	33,2 M€	21,92%	Igual
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 1,25 % · vence 2026-12-01	Deuda pública menos de un año	EUR	21,46%	32,3 M€	21,45%	Igual
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 7,25 % · vence 2026-11-01	Deuda pública menos de un año	EUR	10,67%	16,1 M€	10,66%	Igual
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 1,10 % · vence 2027-04-01	Deuda pública menos de un año	EUR	5,84%	8,8 M€	5,85%	Igual
Torontodomba Cedulas · cupón 3,77 % · vence 2026-09-08	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	3,68%	5,5 M€	3,67%	Igual
Bro_rabob_nl Bono · cupón 3,91 % · vence 2026-11-03	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	3,35%	5,0 M€	3,34%	Igual
Credit Agricole London Bono · cupón 1,88 % · vence 2026-12-20	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	3,09%	4,7 M€	3,09%	Igual
Morgan Stanley Bono · cupón 1,38 % · vence 2026-10-27	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,93%	2,9 M€	3,05%	Baja peso
Italy (Repub Activos · cupón 2,39 % · vence 2026-12-14	Deuda pública menos de un año	EUR	0,07%	99 mil€	-	Nueva
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 3,80 % · vence 2026-08-01	Deuda pública menos de un año	EUR	0,06%	91 mil€	0,06%	Igual

Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.