Bankinter Deuda Publica 2026
Gana un 0,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 17 millones, un 5,8 % menos que en diciembre. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
16,8 M€
-5,8 % desde diciembre
Partícipes
323
-24 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
109,48 €
108,62 € en diciembre
Volatilidad
0,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,11 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 110 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31 | 66,21% | Igual | — | — | 11,1 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 1,25 % · vence 2026-12-01 | 26,66% | Igual | — | — | 4,5 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 0,49% | — | — | — | 83 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.