Bankinter IBEX 2026 Plus II Garantizado
Gana un 1,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 23 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
22,8 M€
-1,0 % desde diciembre
Partícipes
652
-15 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
95,95 €
94,55 € en diciembre
Volatilidad
1,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,21 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 113 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31 | 79,53% | Igual | — | — | 18,1 M€ |
Bon Y Oblig Estado Strip Bono · cupón 1,19 % · vence 2026-10-31 | 11,08% | Igual | — | — | 2,5 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 8,61% | — | — | — | 2,0 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.