Fondo de inversión
Fondmapfre Garantia III, FI
ES0112837002 · Registro CNMV 5616 Riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo/7
Patrimonio
21,6 M€
+2,4%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+3,53%
Valor liquidativo
6,84
+3,5%vs. anterior
Partícipes
473
-1,0%vs. anterior
Gastos totales
0,24 %
Volatilidad
5,3 %
Cartera por peso
Deuda pública menos de un añoRenta fija cotizada menos de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 17,8 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 3,10 % · vence 2026-09-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 25,38% | 5,5 M€ | 26,05% | Igual |
Spain (Kingd Letra · vence 2026-09-04 | Deuda pública menos de un año | EUR | 17,53% | 3,8 M€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 17,12% | 3,7 M€ | 17,67% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 3,40 % · vence 2027-01-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 9,58% | 2,1 M€ | 9,90% | Igual |
Nibc Bank NV Bono · cupón 0,25 % · vence 2026-09-09 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 6,92% | 1,5 M€ | - | Nueva |
Italy (Repub Activos · cupón 2,30 % · vence 2026-09-14 | Deuda pública menos de un año | EUR | 5,81% | 1,3 M€ | - | Nueva |
Spain (Kingd Letra · cupón 2,39 % · vence 2026-10-09 | Deuda pública menos de un año | EUR | 0,04% | 8 mil€ | - | Nueva |
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