Fondo Naranja Garantizado 2026
Gana un 0,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 159 millones tras perder 86 partícipes. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Italy y Spain, y salió de siete, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Tesoro.
Patrimonio
159 M€
-1,7 % desde diciembre
Partícipes
5.141
-86 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
6,52 €
6,48 € en diciembre
Volatilidad
0,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,31 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2023
Hoy valdrían 106 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig del Estadopesaba 16,81 %
- Tesoro6,20 %
- Credit Agricole London5,35 %
- Svenska Handelsbanke5,31 %
- Abnamronvams5,27 %
- y 2 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 3,10 % · vence 2026-09-15 | 24,24% | Igual | — | — | 38,5 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 2,10 % · vence 2026-07-15 | 21,27% | Igual | — | — | 33,8 M€ |
Italy Activos · cupón 2,37 % · vence 2026-09-30 | 16,94% | Nueva | nueva | — | 26,9 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31 | 7,64% | Igual | — | — | 12,2 M€ |
Spain Letra · cupón 2,29 % · vence 2026-09-04 | 6,00% | Nueva | nueva | — | 9,5 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 1,25 % · vence 2026-12-01 | 0,03% | Igual | — | — | 47 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.