Fondo Garantia 2026, F.I.
Gana un 3,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 215 millones tras perder 53 partícipes. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Spain y Nibc Bank, y salió de dos, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Buoni Poliennali del Tes.
Patrimonio
215 M€
+1,9 % desde diciembre
Partícipes
3.535
-53 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
7,37 €
7,12 € en diciembre
Volatilidad
5,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,28 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 124 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig del Estadopesaba 11,33 %
- Buoni Poliennali del Tes0,02 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 2,10 % · vence 2026-07-15 | 24,00% | Igual | — | — | 51,6 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 3,10 % · vence 2026-09-15 | 21,61% | Igual | — | — | 46,4 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 2,76 % · vence 2026-08-01 | 14,61% | Igual | — | — | 31,4 M€ |
Spain Letra · cupón 2,29 % · vence 2026-09-04 | 10,95% | Nueva | nueva | — | 23,5 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31 | 8,20% | Igual | — | — | 17,6 M€ |
Nibc Bank Bono · cupón 0,25 % · vence 2026-09-09 | 2,27% | Nueva | nueva | — | 4,9 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 7,25 % · vence 2026-11-01 | 0,55% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.