Multigestion
Gana un 3,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 2 millones, un 90,8 % menos que en diciembre. En el semestre entró en 39 valores, entre ellos Amundi S&P 500 UCITS ETF y Micron Technology, y salió de 38, entre ellos Amundi S&P 500 UCITS ETF y Microsoft.
Patrimonio
2,1 M€
-90,8 % desde diciembre
Partícipes
42
-2 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,17 €
9,45 € en diciembre
Volatilidad
9,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,89 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 88 €, tras caer a 77 € en 2023.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Amundi S&P 500 UCITS ETF10,46 %
- Micron Technology5,73 %
- Spdr MSCI Acwi Eur-h5,26 %
- Invesco Nasdaq-100 Dist4,34 %
- Doximity3,90 %
- y 34 más
Refuerza
- AMD+1.052 % acciones
- Gqg Partners+40 %
- Johnson & Johnson+410 %
- Vertiv+113 %
- Evolution+87 %
- y 10 más
Reduce
- Ishares MSCI World Eur-h-101 % acciones
- Applied Materials-108 %
- Meta-77 %
- Alphabet-48 %
- ASML-115 %
- y 45 más
Salen de cartera
- Amundi S&P 500 UCITS ETFpesaba 12,33 %
- Microsoft6,82 %
- Monolithic Power Systems6,39 %
- BNP P S&P 500 UCITS ETF5,93 %
- Emcor5,15 %
- y 33 más
Gqg Partners es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 12,0 %, pero el fondo tiene un 40 % más de acciones que antes. Al revés con Ishares MSCI World Eur-h: su cotización subió un 10,0 % y el fondo tiene un 101 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 49,36% | — | — | — | 1,9 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 15,92% | — | — | — | 514 mil€ |
ETF HSBC MSCI Wld EU Participaciones | 12,56% | Venta | -19,9 % | +8,5 % | 280 mil€ |
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 12,55% | Mantiene | -1,6 % | +9,1 % | 280 mil€ |
Ishares MSCI World Eur-h Participaciones | 12,45% | Venta | -100,7 % | +10,0 % | 283 mil€ |
BNP Par Flx I Abs EUR Ig-i Participaciones | 12,16% | Sin precio | — | — | 264 mil€ |
Grpama Ultra Sh Term Bnd-ic Participaciones | 12,08% | Sin precio | — | — | 262 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 11,89% | Sin precio | — | — | 426 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 11,53% | — | — | — | 414 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 11,53% | — | — | — | 414 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 11,53% | — | — | — | 414 mil€ |
10,86% | Venta | -108,3 % | +190,1 % | 461 mil$ | |
Dunas Valor Equilibrado F-i Participaciones | 10,54% | Sin precio | — | — | 239 mil€ |
Amundi S&P 500 UCITS ETF Participaciones | 10,46% | Nueva | nueva | — | 233 mil€ |
10,18% | Venta | -44,0 % | +10,6 % | 260 mil$ | |
Dunas Valor Prudente Fi-i Participaciones | 10,16% | Sin precio | — | — | 231 mil€ |
10,11% | Venta | -48,4 % | +62,1 % | 406 mil$ | |
10,07% | Venta | -81,1 % | +161,1 % | 429 mil$ | |
Fundsmith Equity Fund-t Acc Participaciones | 9,83% | Sin precio | — | — | 223 mil€ |
9,37% | Venta | -47,9 % | +17,7 % | 311 mil$ | |
9,31% | Mantiene | -0,4 % | +52,3 % | 608 mil$ | |
Seilern World Growth-eurhc Participaciones | 9,18% | Sin precio | — | — | 209 mil€ |
Lyxor Core Eurstx 600 Dr Participaciones | 8,27% | Mantiene | -0,1 % | +10,6 % | 185 mil€ |
8,27% | Mantiene | +0,4 % | +119,0 % | 368 mil$ | |
Robeco-rob Gl con Tr-ie Participaciones | 7,84% | Sin precio | — | — | 178 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para BNP Par Flx I Abs EUR Ig-i y Grpama Ultra Sh Term Bnd-ic, entre otros.