Fondo de inversión
Bbva Bonos Corporativos FI
ES0176232033 · Registro CNMV 212 Riesgo 2 (En una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
449,3 M€
-2,1%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,71%
Valor liquidativo
16,43
+0,7%vs. anterior
Partícipes
7511
+1,8%vs. anterior
Gastos totales
0,40 %
Volatilidad
1,6 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 439,0 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Societe Generale SA Bonos · cupón 4,75 % · vence 2029-09-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,14% | 5,1 M€ | 0,67% | Sube peso |
Amazon.com INC Bonos · cupón 3,10 % · vence 2030-03-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,06% | 4,8 M€ | - | Nueva |
Banco Bilbao Vizcaya Renta · cupón 3,13 % · vence 2030-07-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,98% | 4,4 M€ | 0,63% | Sube peso |
Caixabank SA Bonos · cupón 5,38 % · vence 2030-11-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,96% | 4,3 M€ | - | Nueva |
Snam SPA Bonos · cupón 3,13 % · vence 2030-06-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,93% | 4,2 M€ | - | Nueva |
Volkswagen Financial Renta · cupón 3,63 % · vence 2029-05-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,92% | 4,1 M€ | 0,57% | Sube peso |
Royal Bank Of Canada Bonos · cupón 3,38 % · vence 2030-06-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,82% | 3,7 M€ | - | Nueva |
Ubs Group AG Bonos · cupón 4,63 % · vence 2028-03-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,80% | 3,6 M€ | 0,79% | Igual |
Ubs Group AG Bonos · cupón 2,88 % · vence 2030-02-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,79% | 3,6 M€ | 0,78% | Igual |
Banco Santander SA Bonos · cupón 3,25 % · vence 2029-04-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,72% | 3,2 M€ | 0,70% | Igual |
Credit Agricole SA Bonos · cupón 3,13 % · vence 2031-07-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,70% | 3,2 M€ | 0,69% | Igual |
At&t INC Bonos · cupón 3,15 % · vence 2030-06-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,70% | 3,2 M€ | 0,69% | Igual |
Heineken NV Bonos · cupón 2,57 % · vence 2028-10-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,70% | 3,2 M€ | 0,69% | Igual |
Hsbc Holdings PLC Bonos · cupón 3,31 % · vence 2030-05-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,69% | 3,1 M€ | 0,68% | Igual |
Banque Fed Cred Mutuel Renta · cupón 0,63 % · vence 2027-11-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,69% | 3,1 M€ | 0,68% | Igual |
Goldman Sachs Group Bonos · cupón 2,74 % · vence 2029-02-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,69% | 3,1 M€ | - | Nueva |
Unicredit SPA Bonos · cupón 3,30 % · vence 2029-07-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,68% | 3,1 M€ | 0,67% | Igual |
Kbc Group NV Bonos · cupón 4,25 % · vence 2029-11-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,67% | 3,0 M€ | 0,66% | Igual |
Dnb Bank ASA Bonos · cupón 4,63 % · vence 2029-11-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,67% | 3,0 M€ | 0,66% | Igual |
Bpce SA Renta · cupón 3,88 % · vence 2029-01-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,66% | 3,0 M€ | 0,65% | Igual |
Volkswagen Fin Serv AG Renta · cupón 0,88 % · vence 2028-01-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,64% | 2,9 M€ | 0,63% | Igual |
Natwest Group PLC Bonos · cupón 3,24 % · vence 2030-05-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,64% | 2,9 M€ | 0,63% | Igual |
Lvmh Moet Hennessy L Bonos · cupón 2,63 % · vence 2029-03-07 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,64% | 2,9 M€ | 0,63% | Igual |
Credit Agricole SA Bonos · cupón 3,13 % · vence 2029-01-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,62% | 2,8 M€ | 0,61% | Igual |
Mercedes-benz Intern Renta · cupón 2,50 % · vence 2028-09-05 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,62% | 2,8 M€ | 0,82% | Baja peso |
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