BBVA Bonos Corporativos Duración Cubierta
Gana un 1,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 334 millones, un 7,4 % más que en diciembre tras sumar 332 partícipes. En el semestre entró en 61 valores, entre ellos Commerzbank y Nationwide Building, y salió de 46, entre ellos At&T y T-mobile USA.
Patrimonio
334 M€
+7,4 % desde diciembre
Partícipes
6.095
+332 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
12,00 €
11,85 € en diciembre
Volatilidad
1,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,27 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 115 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Commerzbank1,00 %
- Nationwide Building1,00 %
- Amazon0,93 %
- Snam0,91 %
- Bankinter0,89 %
- y 56 más
Refuerza
- CaixaBank+148 % peso
- Permanent Tsb+128 %
- Unicaja Banco+121 %
Reduce
- Ntt Finance-54 % peso
- Heineken-46 %
- Colonial Sfl SOCIMI-50 %
- Banco Sabadell-9 %
- ABN Amro Bank-9 %
- y 80 más
Salen de cartera
- At&Tpesaba 0,99 %
- T-mobile USA0,76 %
- Amadeus0,65 %
- Linde0,64 %
- Toyota Motor Finance0,59 %
- y 41 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank Bonos · cupón 3,13 % · vence 2031-09-03 | 1,00% | Nueva | nueva | — | 3,4 M€ |
Nationwide Building Bonos · cupón 3,11 % · vence 2031-02-03 | 1,00% | Nueva | nueva | — | 3,3 M€ |
CaixaBank Bonos · cupón 4,13 % · vence 2032-02-09 | 0,99% | Sube peso | — | — | 3,3 M€ |
Credit Agricole Bonos · cupón 3,75 % · vence 2031-01-23 | 0,97% | Baja peso | — | — | 3,2 M€ |
JPMorgan Bonos · cupón 4,46 % · vence 2031-11-13 | 0,94% | Baja peso | — | — | 3,1 M€ |
Amazon Bonos · cupón 3,10 % · vence 2030-03-16 | 0,93% | Nueva | nueva | — | 3,1 M€ |
Snam Bonos · cupón 3,13 % · vence 2030-06-22 | 0,91% | Nueva | nueva | — | 3,1 M€ |
Bankinter Bonos · cupón 4,88 % · vence 2031-09-13 | 0,89% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
Erste Group Bank Bonos · cupón 3,75 % · vence 2036-04-21 | 0,89% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
Bankinter Bonos · cupón 1,25 % · vence 2032-12-23 | 0,88% | Baja peso | — | — | 2,9 M€ |
Royal Bank of Canada Bonos · cupón 3,38 % · vence 2030-06-15 | 0,85% | Nueva | nueva | — | 2,8 M€ |
Rci Banque Bonos · cupón 3,63 % · vence 2030-02-22 | 0,84% | Nueva | nueva | — | 2,8 M€ |
Credit Agricole Bonos · cupón 4,13 % · vence 2035-03-18 | 0,82% | Baja peso | — | — | 2,7 M€ |
Permanent Tsb Bonos · cupón 4,25 % · vence 2030-07-10 | 0,82% | Sube peso | — | — | 2,7 M€ |
Vodafone Internation Bonos · cupón 2,75 % · vence 2030-04-27 | 0,77% | Nueva | nueva | — | 2,6 M€ |
DSM Bonos · cupón 3,00 % · vence 2031-02-25 | 0,76% | Nueva | nueva | — | 2,5 M€ |
Banco Sabadell Bonos · cupón 5,00 % · vence 2029-06-07 | 0,75% | Baja peso | — | — | 2,5 M€ |
Wells Fargo & Bonos · cupón 2,77 % · vence 2029-07-23 | 0,74% | Baja peso | — | — | 2,5 M€ |
American Honda Finan Bonos · cupón 3,30 % · vence 2029-03-21 | 0,73% | Baja peso | — | — | 2,5 M€ |
Goldman Sachs Bonos · cupón 2,74 % · vence 2029-02-17 | 0,73% | Nueva | nueva | — | 2,4 M€ |
Gecina Bonos · cupón 3,25 % · vence 2031-06-03 | 0,71% | Nueva | nueva | — | 2,4 M€ |
T-mobile USA Bonos · cupón 3,15 % · vence 2032-02-11 | 0,71% | Nueva | nueva | — | 2,4 M€ |
ING Bonos · cupón 3,88 % · vence 2029-08-12 | 0,67% | Baja peso | — | — | 2,2 M€ |
Intesa Sanpaolo Bonos · cupón 3,85 % · vence 2032-09-16 | 0,67% | Nueva | nueva | — | 2,2 M€ |
BBVA Bonos · cupón 0,88 % · vence 2029-01-14 | 0,66% | Baja peso | — | — | 2,2 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.