BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3
Gana un 0,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 1.557 millones, un 6,2 % menos que en diciembre tras sumar 4.275 partícipes. En el semestre entró en 59 valores, entre ellos Kingdom of Spain y United States of Ame, y salió de 59, entre ellos Kingdom of Spain y United Mexican State.
Patrimonio
1.557 M€
-6,2 % desde diciembre
Partícipes
57.070
+4.275 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,92 €
10,85 € en diciembre
Volatilidad
1,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,30 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 108 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Kingdom of Spain9,75 %
- United States of Ame6,60 %
- Western Australian T3,48 %
- Treasury Corp of Vic3,46 %
- New South Wales Trea3,08 %
- y 54 más
Refuerza
- Canada+31 % peso
- Bonos Y Oblig del Estado+29 %
- Western Australian T+26 %
- Gef - Frontier Mkt I USD+10 %
- Commerzbank+33 %
- y 7 más
Reduce
- European Union-9 % peso
- FCC Aqualia-52 %
- Caixa Geral de Depos-22 %
- Ibercaja Banco-25 %
- Deutsche Bank-33 %
- y 1 más
Salen de cartera
- Kingdom of Spainpesaba 9,20 %
- United Mexican State5,31 %
- United Kingdom of Gr3,96 %
- Treasury Corp of Vic3,49 %
- New South Wales Trea3,29 %
- y 54 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,20 % · vence 2026-07-10 | 9,75% | Nueva | nueva | — | 151,8 M€ |
Canada Deuda · cupón 2,75 % · vence 2030-03-01 | 9,26% | Sube peso | — | — | 144,1 M CAD |
United States of Ame Deuda · cupón 1,63 % · vence 2029-10-15 | 6,60% | Nueva | nueva | — | 102,8 M$ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,23 % · vence 2026-07-01 | 5,19% | — | — | — | 80,8 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 1,25 % · vence 2030-10-31 | 3,60% | Sube peso | — | — | 56,0 M€ |
Western Australian T Emisiones · cupón 5,75 % · vence 2039-10-24 | 3,48% | Nueva | nueva | — | 54,2 M AUD |
Treasury Corp of Vic Emisiones · cupón 5,00 % · vence 2040-11-20 | 3,46% | Nueva | nueva | — | 54,0 M AUD |
New South Wales Trea Emisiones · cupón 3,50 % · vence 2037-11-20 | 3,08% | Nueva | nueva | — | 48,0 M AUD |
Kommuninvest I Sveri 2030-02-2 Bonos/obliga. · cupón 3,00 % | 2,85% | Nueva | nueva | — | 44,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 5,90 % · vence 2026-07-30 | 2,73% | Nueva | nueva | — | 42,5 M€ |
Western Australian T Emisiones · cupón 5,00 % · vence 2037-10-21 | 2,72% | Sube peso | — | — | 42,3 M AUD |
Queensland Treasury Emisiones · cupón 3,38 % · vence 2036-03-18 | 2,53% | Nueva | nueva | — | 39,5 M€ |
2,19% | Sube peso | — | — | 34,1 M$ | |
European Union Emisiones · cupón 2,50 % · vence 2030-10-14 | 2,13% | Baja peso | — | — | 33,2 M€ |
General Mills Bonos · cupón 1,50 % · vence 2027-04-27 | 2,00% | Sube peso | — | — | 31,2 M€ |
Kingdom of Spain Deuda · cupón 3,40 % · vence 2036-10-31 | 1,80% | Nueva | nueva | — | 28,1 M€ |
Sovereign In Right O Deuda · cupón 3,50 % · vence 2033-04-14 | 1,57% | Nueva | nueva | — | 24,4 M NZD |
Province of Ontario Bonos/obliga. · cupón 0,38 % · vence 2027-04-08 | 1,45% | Nueva | nueva | — | 22,6 M€ |
Abbott Ireland Financing Bonos · cupón 1,50 % · vence 2026-09-27 | 1,44% | Sube peso | — | — | 22,4 M€ |
Telefónica Bonos · cupón 1,72 % · vence 2028-01-12 | 1,13% | Nueva | nueva | — | 17,7 M€ |
Stedin Bonos · cupón 2,59 % · vence 2026-11-16 | 1,09% | Sube peso | — | — | 16,9 M€ |
European Stability M Emisiones · cupón 2,75 % · vence 2031-06-02 | 0,90% | Nueva | nueva | — | 13,9 M€ |
Federal Republic of Letras · cupón 2,11 % · vence 2027-02-17 | 0,82% | Nueva | nueva | — | 12,7 M€ |
BP Capital Markets Renta · cupón 1,57 % · vence 2027-02-16 | 0,75% | Igual | — | — | 11,7 M€ |
CaixaBank Renta · cupón 4,25 % · vence 2030-09-06 | 0,41% | Igual | — | — | 6,3 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.