Fondo de inversión
Bbva Bonos Internacional Flexible FI
ES0110174036 · Registro CNMV 369 Riesgo 3 (En una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
133,7 M€
-10,6%vs. anterior
Rentabilidad 2026
-0,36%
Valor liquidativo
15,60
-0,4%vs. anterior
Partícipes
5938
-7,1%vs. anterior
Gastos totales
0,57 %
Volatilidad
4,9 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 128,2 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Canada Deuda · cupón 2,75 % · vence 2030-03-01 | Deuda pública más de un año | CAD | 16,16% | 21,6 M CAD | 14,53% | Sube peso |
United States Of Ame Deuda · cupón 1,63 % · vence 2029-10-15 | Deuda pública más de un año | USD | 13,26% | 17,7 M$ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 1,25 % · vence 2030-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 9,00% | 12,0 M€ | 3,94% | Sube peso |
European Union Emisiones · cupón 2,50 % · vence 2030-10-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,94% | 6,6 M€ | - | Nueva |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,72% | 5,0 M$ | 3,04% | Sube peso | |
Kingdom Of Spain Deuda · cupón 3,40 % · vence 2036-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,71% | 5,0 M€ | - | Nueva |
New South Wales Trea Emisiones · cupón 3,50 % · vence 2037-11-20 | Renta fija cotizada más de un año | AUD | 3,62% | 4,8 M AUD | - | Nueva |
Western Australian T Emisiones · cupón 5,00 % · vence 2037-10-21 | Renta fija cotizada más de un año | AUD | 3,41% | 4,6 M AUD | 2,24% | Sube peso |
Sovereign In Right O Deuda · cupón 3,50 % · vence 2033-04-14 | Deuda pública más de un año | NZD | 3,24% | 4,3 M NZD | - | Nueva |
Queensland Treasury Emisiones · cupón 3,38 % · vence 2036-03-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,73% | 3,7 M€ | - | Nueva |
Kingdom Of Spain Deuda · cupón 3,15 % · vence 2033-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,53% | 3,4 M€ | - | Nueva |
Treasury Corp Of Vic Emisiones · cupón 5,00 % · vence 2040-11-20 | Renta fija cotizada más de un año | AUD | 2,36% | 3,2 M AUD | - | Nueva |
Canada Housing Trust Emisiones · cupón 3,80 % · vence 2036-09-15 | Renta fija cotizada más de un año | CAD | 1,81% | 2,4 M CAD | - | Nueva |
European Stability M Emisiones · cupón 2,75 % · vence 2031-06-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,39% | 1,9 M€ | - | Nueva |
Western Australian T Emisiones · cupón 5,75 % · vence 2039-10-24 | Renta fija cotizada más de un año | AUD | 1,36% | 1,8 M AUD | - | Nueva |
Kingdom Of Spain Repo · cupón 2,23 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 1,34% | 1,8 M€ | - | Igual |
Federal Republic Of Letras · cupón 2,11 % · vence 2027-02-17 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,32% | 1,8 M€ | - | Nueva |
Bank Of America Corp Bonos · cupón 3,49 % · vence 2034-03-10 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,30% | 396 mil€ | 0,26% | Sube peso |
Standard Chartered P Bonos · cupón 4,87 % · vence 2031-05-10 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,25% | 328 mil€ | 0,22% | Sube peso |
Caixabank SA Bonos · cupón 5,38 % · vence 2030-11-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,24% | 326 mil€ | 0,22% | Igual |
Banco Bilbao Vizcaya Bonos · cupón 4,00 % · vence 2037-02-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,23% | 301 mil€ | 0,20% | Sube peso |
Morgan Stanley Bonos · cupón 3,15 % · vence 2031-11-07 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,23% | 304 mil€ | 0,20% | Sube peso |
Hsbc Holdings PLC Bonos · cupón 4,86 % · vence 2033-05-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,23% | 305 mil€ | 0,21% | Igual |
Abn Amro Bank NV Renta · cupón 4,25 % · vence 2030-02-21 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,23% | 313 mil€ | 0,21% | Igual |
Bpce SA Renta · cupón 3,50 % · vence 2028-01-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,23% | 304 mil€ | 0,27% | Baja peso |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.