BBVA Mi Inversión Mixta
Gana un 3,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 902 millones tras sumar 569 partícipes. En el semestre entró en 46 valores, entre ellos Unilever y Munich Re, y salió de 37, entre ellos Publicis Groupe y Rio Tinto.
Patrimonio
902 M€
+2,7 % desde diciembre
Partícipes
21.860
+569 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
13,04 €
12,56 € en diciembre
Volatilidad
5,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,76 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 126 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Unilever1,33 %
- Munich Re0,91 %
- Danone0,86 %
- Federal Republic of0,66 %
- Telecom Italia SPA/M0,62 %
- y 41 más
Refuerza
- Novo Nordisk+8.311 % acciones
- Tesco+31 %
- Imperial Brands+11 %
- United Internet+22 %
- Informa+15 %
Reduce
- Vinci-55 % acciones
- Upm-kymmene-50 %
- BAE Systems-87 %
- AB InBev-50 %
- Assicurazioni Generali-34 %
- y 14 más
Salen de cartera
- Publicis Groupepesaba 0,85 %
- Rio Tinto0,81 %
- Federal Republic of0,57 %
- Societe Generale0,54 %
- BMW0,52 %
- y 32 más
Novo Nordisk es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 3,4 %, pero el fondo tiene un 8.311 % más de acciones que antes. Al revés con Vinci: su cotización subió un 6,5 % y el fondo tiene un 55 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
2,65% | Compra | +8.310,7 % | -3,4 % | 23,9 M DKK | |
Roche ISIN nuevo, antes CH0012032048 | 2,57% | Sin precio | — | — | 23,2 M CHF |
1,99% | Venta | -11,0 % | +12,4 % | 17,9 M GBP | |
1,87% | Venta | -5,2 % | +16,6 % | 16,9 M CHF | |
1,87% | Venta | -9,6 % | +7,1 % | 16,8 M€ | |
1,86% | Venta | -22,0 % | +22,4 % | 16,8 M€ | |
1,85% | Mantiene | -0,2 % | +8,4 % | 16,7 M€ | |
1,64% | Mantiene | 0,0 % | -9,2 % | 14,8 M€ | |
1,39% | Mantiene | 0,0 % | +6,0 % | 12,6 M€ | |
1,33% | Nueva | nueva | — | 12,0 M GBP | |
1,26% | Compra | +11,4 % | -9,1 % | 11,3 M GBP | |
1,06% | Venta | -34,4 % | +19,2 % | 9,5 M€ | |
1,05% | Venta | -14,1 % | +16,6 % | 9,5 M€ | |
1,02% | Mantiene | +0,1 % | +31,4 % | 9,2 M GBP | |
0,98% | Mantiene | 0,0 % | -4,2 % | 8,8 M DKK | |
0,97% | Compra | +30,9 % | +5,1 % | 8,8 M GBP | |
0,91% | Nueva | nueva | — | 8,2 M€ | |
0,88% | Venta | -55,1 % | +6,5 % | 7,9 M€ | |
0,86% | Nueva | nueva | — | 7,8 M€ | |
0,85% | Venta | -34,7 % | +25,1 % | 7,7 M€ | |
0,81% | Venta | -50,4 % | +32,4 % | 7,3 M€ | |
0,76% | Venta | -24,8 % | +10,9 % | 6,8 M GBP | |
0,70% | Sin precio | — | — | 6,3 M€ | |
0,69% | Mantiene | +4,6 % | +6,2 % | 6,2 M GBP | |
0,68% | Venta | -9,9 % | +2,3 % | 6,1 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Roche y Fresenius SE &, entre otros.