Santander Dividendo Europa, F.I.
Gana un 9,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 525 millones, un 9,3 % más que en diciembre tras sumar 925 partícipes. En el semestre entró en siete valores, entre ellos Novo Nordisk y Nestlé, y salió de ocho, entre ellos BMW y AB InBev.
Patrimonio
525 M€
+9,3 % desde diciembre
Partícipes
16.831
+925 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+9,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
17,44 €
15,87 € en diciembre
Volatilidad
10,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,70 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 161 €, tras caer a 89 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Novo Nordisk3,14 %
- Nestlé3,07 %
- Unilever2,63 %
- Banco Santander1,39 %
- ABN Amro Bank1,35 %
- y 2 más
Refuerza
- NN+74 % acciones
- Volvo+41 %
- AIB+35 %
- Assicurazioni Generali+20 %
- Jerónimo Martins+5 %
Reduce
- Shell-56 % acciones
- Imperial Brands-38 %
- Sanofi-54 %
- TotalEnergies-17 %
- Zurich Insurance-18 %
- y 4 más
Salen de cartera
- BMWpesaba 2,18 %
- AB InBev0,99 %
- Verallia0,81 %
- Sopra Steria0,79 %
- Tryg0,75 %
- y 3 más
Con Shell pasa lo contrario: su cotización subió un 8,4 % y el fondo tiene un 56 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Roche ISIN nuevo, antes CH0012032048 | 6,63% | Sin precio | — | — | 34,8 M CHF |
5,71% | Mantiene | 0,0 % | +6,0 % | 30,0 M€ | |
5,13% | Venta | -16,7 % | +22,4 % | 26,9 M€ | |
4,38% | Mantiene | 0,0 % | +7,1 % | 23,0 M€ | |
4,31% | Mantiene | +0,0 % | +12,4 % | 22,6 M GBP | |
4,19% | Mantiene | -0,1 % | +16,6 % | 22,0 M CHF | |
3,93% | Mantiene | +4,5 % | +6,2 % | 20,6 M GBP | |
3,43% | Mantiene | 0,0 % | +6,5 % | 18,0 M€ | |
3,14% | Nueva | nueva | — | 16,5 M DKK | |
3,08% | Venta | -18,0 % | +0,4 % | 16,2 M CHF | |
3,07% | Nueva | nueva | — | 16,1 M CHF | |
2,76% | Compra | +19,8 % | +19,2 % | 14,5 M€ | |
2,75% | Mantiene | 0,0 % | +13,6 % | 14,4 M€ | |
2,65% | Compra | +40,8 % | +8,3 % | 13,9 M SEK | |
2,63% | Nueva | nueva | — | 13,8 M GBP | |
2,18% | Mantiene | +0,0 % | -3,9 % | 11,4 M GBP | |
2,05% | Compra | +74,0 % | +16,6 % | 10,8 M€ | |
1,88% | Compra | +35,2 % | +12,2 % | 9,9 M€ | |
1,83% | Venta | -56,2 % | +8,4 % | 9,6 M€ | |
1,78% | Mantiene | -0,1 % | -2,3 % | 9,4 M CHF | |
1,68% | Mantiene | 0,0 % | +38,2 % | 8,8 M€ | |
Reckitt ISIN nuevo, antes GB00B24CGK77 | 1,56% | Sin precio | — | — | 8,2 M GBP |
1,50% | Venta | -37,7 % | -9,1 % | 7,9 M GBP | |
1,48% | Mantiene | 0,0 % | +19,2 % | 7,8 M€ | |
1,44% | Mantiene | 0,0 % | +13,3 % | 7,6 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Roche y Reckitt, entre otros.